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7日年化收益率:1.0100%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3250元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3136亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东兴安盈宝A万份收益在同类基金中排列第 226 位,高于同类基金平均水平
224 太平日日金货币B 0.3252元 1.20%
225 华商现金增利货币A 0.3251元 1.22%
226 东兴安盈宝A 0.3250元 1.01%
227 万家日日薪B 0.3246元 1.19%
228 华夏快线货币B 0.3238元 1.19%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 230.00 23720.80 1.05%
26中信百信银行CD002 220.00 21966.55 0.97%
21国开08 210.00 21533.34 0.95%
26徽商银行CD011 200.00 19987.40 0.88%
26广州农村商业银行CD004 200.00 19989.17 0.88%
26昆仑银行CD001 200.00 19992.80 0.88%
26广州农村商业银行CD002 200.00 19992.80 0.88%
26广州农村商业银行CD008 200.00 19987.32 0.88%
26江西银行CD003 200.00 19989.13 0.88%
25农发清发09 200.00 19997.92 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117401.17 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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