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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3136亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
东兴安盈宝A万份收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平
443 天弘现金管家货币C 0.2886元 1.28%
444 易方达天天发货币A 0.2885元 1.06%
445 东兴安盈宝A 0.2884元 1.07%
446 国投瑞银增利宝货币D 0.2883元 1.18%
447 大成丰财宝货币A 0.2881元 1.06%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信百信银行CD002 220.00 21877.28 1.34%
24农发清发12 210.00 21343.00 1.31%
25青岛农商行CD116 200.00 19987.34 1.23%
25农业银行CD209 200.00 19993.94 1.23%
25郑州银行CD174 200.00 19985.43 1.23%
26富邦华一银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
25农发清发09 200.00 19988.04 1.23%
25江西银行CD116 200.00 19987.25 1.23%
26天津农村商业银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
26哈尔滨银行CD009 200.00 19979.80 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127635.03 7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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