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7日年化收益率:1.2150%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.5195元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3136亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
东兴安盈宝A万份收益在同类基金中排列第 70 位,高于同类基金平均水平
68 永赢天天利货币A 0.5295元 1.48%
69 农银货币A 0.5201元 1.25%
70 东兴安盈宝A 0.5195元 1.22%
71 安信活期宝B 0.5137元 1.42%
72 广发添利货币ETFB 0.5025元 1.49%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24郑州银行CD245 350.00 34978.34 2.83%
25成都银行CD098 300.00 29974.44 2.42%
25哈尔滨银行CD180 300.00 29908.67 2.42%
25农业银行CD209 300.00 29755.54 2.41%
24农发31 290.00 29435.74 2.38%
25长沙银行CD164 200.00 19982.95 1.62%
25厦门农商行CD011 200.00 19987.51 1.62%
25齐鲁银行CD100 200.00 19982.96 1.62%
25湖北银行CD086 200.00 19938.41 1.61%
25宁波银行CD183 200.00 19935.30 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85988.48 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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