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7日年化收益率:1.0230%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3859元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3136亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
东兴安盈宝A万份收益在同类基金中排列第 82 位,高于同类基金平均水平
80 诺安货币A 0.3860元 1.01%
81 诺安货币D 0.3860元 1.01%
82 东兴安盈宝A 0.3859元 1.02%
83 诺安货币C 0.3854元 1.01%
84 永赢天天利货币A 0.3802元 1.30%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 280.00 28123.39 1.34%
22国开03 250.00 25525.24 1.21%
17农发05 230.00 23801.23 1.13%
26农业银行CD206 210.00 20703.29 0.98%
26国开14 200.00 20129.96 0.96%
26农业银行CD061 200.00 19990.57 0.95%
26郑州银行CD054 200.00 19984.76 0.95%
26哈尔滨银行CD079 200.00 19982.35 0.95%
25农发清发09 200.00 20010.52 0.95%
26青岛农商行CD018 200.00 19987.97 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139826.73 6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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