资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 483419.63 22.95%
债券 1622948.18 77.04%
银行存款和结算备付金 284.25 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2106652.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 280.00 28123.39 1.34%
22国开03 250.00 25525.24 1.21%
17农发05 230.00 23801.23 1.13%
26农业银行CD206 210.00 20703.29 0.98%
26国开14 200.00 20129.96 0.96%
26哈尔滨银行CD079 200.00 19982.35 0.95%
26青岛农商行CD018 200.00 19987.97 0.95%
25农发清发09 200.00 20010.52 0.95%
26郑州银行CD054 200.00 19984.76 0.95%
26农业银行CD061 200.00 19990.57 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139826.73 6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%