资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 82725.17 5.08%
债券 1542812.54 94.82%
银行存款和结算备付金 79.95 0.00%
其他资产 1460.07 0.09%
资产总值:1627077.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信百信银行CD002 220.00 21877.28 1.34%
24农发清发12 210.00 21343.00 1.31%
26富邦华一银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
25农发清发09 200.00 19988.04 1.23%
25农业银行CD209 200.00 19993.94 1.23%
26哈尔滨银行CD009 200.00 19979.80 1.23%
25江西银行CD116 200.00 19987.25 1.23%
25青岛农商行CD116 200.00 19987.34 1.23%
25郑州银行CD174 200.00 19985.43 1.23%
26天津农村商业银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比