财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8886.24 |
4299.12 |
11596.32 |
2747.98 |
5874.17 |
| 本期利润(万元) |
8886.24 |
4299.12 |
11596.32 |
2747.98 |
5874.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1726292.42 |
1084086.20 |
981481.55 |
703361.79 |
1003397.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
28.19 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
26.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.01 |
88.58 |
209.06 |
14513.54 |
245.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1813344.24 |
1318688.71 |
1227997.05 |
1180301.04 |
1012222.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1813344.24 |
1318688.71 |
1227997.05 |
1180301.04 |
1012222.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.03 |
214.42 |
189.65 |
357.12 |
371.40 |
| 应付托管费(万元) |
81.67 |
59.56 |
52.47 |
95.23 |
99.04 |
| 资产总计(万元) |
2266919.91 |
1548186.07 |
1481787.81 |
1748056.40 |
1398471.37 |
| 负债合计(万元) |
530.41 |
23740.87 |
437.36 |
42627.24 |
56638.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2266389.51 |
1524445.20 |
1481350.45 |
1705429.16 |
1341832.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2449.08 |
4225.35 |
2296.71 |
9715.18 |
5631.03 |
| 投资收益(万元) |
12820.05 |
19481.40 |
9908.60 |
22807.37 |
13086.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15269.13 |
23706.75 |
12205.31 |
32522.56 |
18717.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1684.17 |
2971.27 |
1724.63 |
4355.95 |
2385.69 |
| 托管费(万元) |
467.83 |
808.09 |
461.80 |
1161.59 |
636.18 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
8.55 |
17.27 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
3154.88 |
5658.63 |
3169.39 |
7036.42 |
3710.22 |
| 利润总额(万元) |
12114.25 |
18048.12 |
9035.91 |
25486.14 |
15007.08 |
| 净利润(万元) |
12114.25 |
18048.12 |
9035.91 |
25486.14 |
15007.08 |
