最新动态

7日年化收益率:1.4400%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3743元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:39.9000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
东兴安盈宝B万份收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平
181 南方现金增利货币F 0.3746元 1.22%
182 大成恒丰宝E 0.3744元 1.38%
183 东兴安盈宝B 0.3743元 1.44%
184 东方金账簿货币A 0.3738元 1.35%
185 东方金账簿货币B 0.3734元 1.35%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD360 230.00 22985.81 1.51%
25富邦华一银行CD066 200.00 19987.37 1.31%
25广东南海农商行CD082 200.00 19989.38 1.31%
25青岛银行CD085 200.00 19983.75 1.31%
25湖南银行CD116 200.00 19963.28 1.31%
25温州银行CD180 200.00 19963.05 1.31%
25徽商银行CD143 200.00 19974.98 1.31%
25温州银行CD190 200.00 19949.57 1.31%
25农业银行CD280 200.00 19950.23 1.31%
25农业银行CD079 200.00 19940.81 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102970.19 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告