资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 693629.03 21.87%
债券 1657819.20 52.28%
银行存款和结算备付金 808906.23 25.51%
其他资产 10821.39 0.34%
资产总值:3171175.85万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD121 1000.00 99057.48 3.44%
24南京银行CD240 800.00 79492.06 2.76%
24南京银行CD221 780.00 77264.91 2.68%
24农业银行CD058 500.00 49737.62 1.73%
24杭州银行CD207 500.00 49528.74 1.72%
24工商银行CD079 400.00 39762.21 1.38%
24厦门国际银行CD133 400.00 39755.21 1.38%
22光大银行小微债 300.00 30633.01 1.06%
22平安银行小微债 300.00 30217.32 1.05%
24光大银行CD108 300.00 29903.72 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205232.29 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%