富国天时货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
693629.03
21.87%
债券
1657819.20
52.28%
银行存款和结算备付金
808906.23
25.51%
其他资产
10821.39
0.34%
资产总值:
3171175.85万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD121
1000.00
99057.48
3.44%
24南京银行CD240
800.00
79492.06
2.76%
24南京银行CD221
780.00
77264.91
2.68%
24农业银行CD058
500.00
49737.62
1.73%
24杭州银行CD207
500.00
49528.74
1.72%
24工商银行CD079
400.00
39762.21
1.38%
24厦门国际银行CD133
400.00
39755.21
1.38%
22光大银行小微债
300.00
30633.01
1.06%
22平安银行小微债
300.00
30217.32
1.05%
24光大银行CD108
300.00
29903.72
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
205232.29
7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD033
1000.00
99818.34
3.54%
24浙商银行CD121
1000.00
98565.55
3.50%
24南京银行CD221
780.00
76881.24
2.73%
24长沙银行CD020
600.00
59915.46
2.12%
24昆仑银行CD005
600.00
59879.27
2.12%
24北京农商银行CD028
500.00
49900.60
1.77%
24华夏银行CD022
500.00
49905.93
1.77%
24杭州银行CD207
500.00
49282.77
1.75%
24恒丰银行CD037
400.00
39922.19
1.42%
24工商银行CD079
400.00
39569.65
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34682.23
1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD033
1000.00
99223.78
4.22%
24长沙银行CD020
600.00
59546.52
2.54%
24昆仑银行CD005
600.00
59510.55
2.53%
24北京农商银行CD028
500.00
49597.00
2.11%
24华夏银行CD022
500.00
49608.65
2.11%
24恒丰银行CD037
400.00
39676.36
1.69%
24上海银行CD010
300.00
29971.84
1.28%
24郑州银行CD039
300.00
29926.40
1.27%
24郑州银行CD040
300.00
29747.60
1.27%
23中泰S1
200.00
20245.63
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74261.87
3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%