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7日年化收益率:1.2750%

更新时间:2025-02-26 15:00

万份收益:0.3317元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.1847亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 48.2800元 1.76%
2 招商保证金快线货币B 47.6200元 1.66%
3 汇添富收益快钱货币B 46.7700元 1.52%
4 国泰瞬利货币A 45.5300元 1.77%
5 广发添利货币ETFA 45.3300元 1.59%
富国天时货币A万份收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平
645 金元金通宝B 0.3331元 1.26%
646 浙商日添利B 0.3325元 1.49%
647 富国天时货币A 0.3317元 1.27%
648 富国天时货币C 0.3317元 1.27%
649 海富通货币A 0.3312元 1.23%
截止日期:2025-02-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD121 1000.00 99057.48 3.44%
24南京银行CD240 800.00 79492.06 2.76%
24南京银行CD221 780.00 77264.91 2.68%
24农业银行CD058 500.00 49737.62 1.73%
24杭州银行CD207 500.00 49528.74 1.72%
24工商银行CD079 400.00 39762.21 1.38%
24厦门国际银行CD133 400.00 39755.21 1.38%
22光大银行小微债 300.00 30633.01 1.06%
22平安银行小微债 300.00 30217.32 1.05%
24光大银行CD108 300.00 29903.72 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205232.29 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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