财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7930.25 |
17840.68 |
9585.26 |
5737.87 |
124.83 |
| 本期利润(万元) |
7930.25 |
17840.68 |
9585.26 |
5737.87 |
124.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2455734.49 |
1917928.44 |
1677671.52 |
1740850.30 |
26313.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085302.10 |
995904.83 |
254433.35 |
151765.80 |
154079.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
742843.03 |
1465744.91 |
609956.97 |
444553.09 |
483353.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
742843.03 |
1465744.91 |
609956.97 |
444553.09 |
483353.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
563.30 |
563.70 |
212.76 |
181.65 |
287.77 |
| 应付托管费(万元) |
100.59 |
100.66 |
37.99 |
27.52 |
43.60 |
| 资产总计(万元) |
2749767.83 |
2463454.02 |
994955.79 |
738943.04 |
967195.05 |
| 负债合计(万元) |
401158.28 |
224316.26 |
90178.95 |
67263.50 |
42077.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2348609.55 |
2239137.76 |
904776.84 |
671679.54 |
925117.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14021.23 |
10133.42 |
3690.74 |
11436.89 |
7549.79 |
| 投资收益(万元) |
16852.74 |
17604.51 |
7010.36 |
11975.67 |
6964.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30873.97 |
27737.93 |
10701.10 |
23412.56 |
14514.63 |
| 管理人报酬(万元) |
3226.79 |
2869.63 |
1124.16 |
3322.09 |
1929.48 |
| 托管费(万元) |
576.21 |
509.68 |
197.99 |
503.35 |
292.35 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
32.66 |
14.83 |
29.55 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
8084.15 |
6237.16 |
2207.11 |
4985.37 |
2877.73 |
| 利润总额(万元) |
22789.82 |
21500.77 |
8493.99 |
18427.19 |
11636.90 |
| 净利润(万元) |
22789.82 |
21500.77 |
8493.99 |
18427.19 |
11636.90 |
