我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 800.01 1.09%
债券 36060.40 49.08%
银行存款和结算备付金 35346.93 48.11%
其他资产 1262.69 1.72%
资产总值:73470.03万元报告期:2015-03-31
十大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14常高新CP001 40.00 4018.51 6.37%
14新海连CP001 30.00 3000.01 4.75%
12农发07 30.00 3000.02 4.75%
14张资产CP001 30.00 2999.85 4.75%
11国开21 30.00 3000.62 4.75%
14蓝色光标CP001 20.00 2011.88 3.19%
14宝钢梅山CP001 20.00 2005.21 3.18%
14张江高科CP001 20.00 2006.07 3.18%
14皖国贸CP001 20.00 2004.69 3.18%
14国开12 20.00 2000.42 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8001.06 12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%