我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.22 |
1175.62 |
212.77 |
700.46 |
467.45 |
| 本期利润(万元) |
249.22 |
1175.62 |
212.77 |
700.46 |
467.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14362.16 |
45536.26 |
19793.84 |
20920.67 |
21592.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73856.63 |
60960.98 |
116190.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
72142.43 |
71029.17 |
29943.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72142.43 |
71029.17 |
29943.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.19 |
45.81 |
45.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
13.88 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
165781.47 |
139434.89 |
264832.93 |
| 负债合计(万元) |
490.22 |
22722.85 |
10650.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
165291.25 |
116712.04 |
254182.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6211.27 |
3316.18 |
2733.12 |
| 投资收益(万元) |
652.70 |
273.41 |
14.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6863.97 |
3589.60 |
2747.19 |
| 管理人报酬(万元) |
414.73 |
205.38 |
160.71 |
| 托管费(万元) |
125.67 |
62.24 |
48.70 |
| 其它费用(万元) |
28.54 |
14.99 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
884.56 |
423.29 |
323.79 |
| 利润总额(万元) |
5979.40 |
3166.31 |
2423.40 |
| 净利润(万元) |
5979.40 |
3166.31 |
2423.40 |
