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7日年化收益率:1.9000%

更新时间:2015-05-31 15:00

万份收益:0.7153元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9401亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币A 96.3100元 3.06%
2 易方达保证金收益货币B 93.9200元 3.22%
3 天弘季加利理财B 9.4835元 -
4 天弘季加利理财A 9.4177元 -
5 易方达保证金收益货币A 86.4100元 2.98%
国富日日收益货币A万份收益在同类基金中排列第 260 位,低于同类基金平均水平
258 国投瑞银货币B 0.7180元 2.74%
259 上投摩根天添盈货币B 0.7162元 2.62%
260 国富日日收益货币A 0.7153元 1.90%
261 中邮货币A 0.7150元 3.66%
262 嘉合货币A 0.7144元 2.24%
截止日期:2015-05-31基金投资类型:货币型(共 438 只)
十大重仓债券
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14常高新CP001 40.00 4018.51 6.37%
14新海连CP001 30.00 3000.01 4.75%
12农发07 30.00 3000.02 4.75%
14张资产CP001 30.00 2999.85 4.75%
11国开21 30.00 3000.62 4.75%
14蓝色光标CP001 20.00 2011.88 3.19%
14宝钢梅山CP001 20.00 2005.21 3.18%
14张江高科CP001 20.00 2006.07 3.18%
14皖国贸CP001 20.00 2004.69 3.18%
14国开12 20.00 2000.42 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8001.06 12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-03-31评级说明
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