资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 400048.11 1.47%
债券 17610781.00 64.70%
银行存款和结算备付金 9139024.97 33.58%
其他资产 69748.04 0.26%
资产总值:27219602.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 9572.00 965131.59 3.90%
25建设银行CD429 4900.00 488348.34 1.97%
25建设银行CD431 4300.00 428536.84 1.73%
25农业银行CD356 4000.00 399619.74 1.61%
26浦发银行CD025 3800.00 379540.56 1.53%
26长沙银行CD021 3000.00 299478.73 1.21%
26交通银行CD051 3000.00 298110.36 1.20%
25北京银行CD212 2800.00 279093.88 1.13%
26兴业银行CD018 2500.00 249697.74 1.01%
25上海银行CD142 2500.00 249403.96 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3268221.33 13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%