财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66330.30 |
143100.98 |
73023.10 |
348234.66 |
79507.86 |
| 本期利润(万元) |
66330.30 |
143100.98 |
73023.10 |
348234.66 |
79507.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23659780.08 |
22891869.23 |
22307348.70 |
22410859.77 |
22181831.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6888669.81 |
3745311.59 |
5643540.77 |
4678382.09 |
3072506.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
11337520.70 |
13091496.30 |
8039106.21 |
11233533.68 |
10484176.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11337520.70 |
13091496.30 |
8039106.21 |
11233533.68 |
10484176.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5090.78 |
5156.79 |
4952.63 |
4575.33 |
4287.67 |
| 应付托管费(万元) |
942.74 |
954.96 |
917.15 |
847.28 |
794.01 |
| 资产总计(万元) |
24353936.89 |
23665381.85 |
22249155.32 |
21066680.80 |
20265796.33 |
| 负债合计(万元) |
1366200.10 |
748543.58 |
195576.53 |
990038.66 |
1369965.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
22987736.79 |
22916838.27 |
22053578.79 |
20076642.14 |
18895830.54 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83965.34 |
302698.47 |
141584.67 |
233330.18 |
112203.84 |
| 投资收益(万元) |
132292.36 |
187881.74 |
119393.18 |
244482.56 |
120313.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
216257.70 |
490580.21 |
260977.85 |
477812.74 |
232517.66 |
| 管理人报酬(万元) |
30515.09 |
59428.52 |
29343.01 |
52309.77 |
25497.84 |
| 托管费(万元) |
5650.94 |
11005.28 |
5433.89 |
9687.00 |
4721.82 |
| 其它费用(万元) |
23.11 |
43.62 |
20.62 |
43.63 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
71661.23 |
135969.14 |
65675.74 |
121868.14 |
57371.07 |
| 利润总额(万元) |
144596.47 |
354611.07 |
195302.11 |
355944.60 |
175146.59 |
| 净利润(万元) |
144596.47 |
354611.07 |
195302.11 |
355944.60 |
175146.59 |
