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7日年化收益率:1.1180%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0962亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
富国富钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平
522 融通现金宝货币B 0.2818元 1.05%
523 大成慧成货币A 0.2815元 1.03%
524 富国富钱包货币A 0.2810元 1.12%
525 广发天天红A 0.2807元 1.06%
526 泰康现金管家货币A 0.2806元 1.20%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5980.00 600572.09 2.50%
25建设银行CD429 4900.00 486373.69 2.02%
25建设银行CD431 4200.00 416882.17 1.73%
25平安银行CD130 4000.00 399524.83 1.66%
25农业银行CD356 4000.00 397994.15 1.65%
25工商银行CD268 3600.00 358221.65 1.49%
25农业银行CD440 3400.00 338835.57 1.41%
25农业银行CD320 3000.00 298975.24 1.24%
25农业银行CD316 3000.00 298988.70 1.24%
25北京银行CD212 2800.00 277965.36 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2534533.14 10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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