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7日年化收益率:1.0780%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2804元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0962亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
富国富钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 民生加银现金增利货币D 0.2806元 1.14%
629 鹏华盈余宝货币A 0.2805元 1.04%
630 富国富钱包货币A 0.2804元 1.08%
631 嘉实活期宝货币 0.2803元 1.04%
632 易方达货币B 0.2803元 1.06%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 5300.00 528125.69 2.23%
25建设银行CD370 5000.00 498371.32 2.10%
25建设银行CD374 3700.00 368755.18 1.55%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.26%
25农业银行CD315 3000.00 299003.61 1.26%
25建设银行CD367 3000.00 299035.63 1.26%
25建设银行CD373 3000.00 299009.96 1.26%
25农业银行CD316 3000.00 297752.82 1.25%
25农业银行CD320 3000.00 297739.41 1.25%
25平安银行CD038 2500.00 249763.84 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1742309.02 7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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