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7日年化收益率:1.1090%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3055元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0962亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
富国富钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平
523 建信现金添利货币A 0.3065元 1.13%
524 东兴安盈宝A 0.3061元 1.19%
525 富国富钱包货币A 0.3055元 1.11%
526 西部利得天添富货币A 0.3054元 1.22%
527 永赢天天利货币E 0.3052元 1.26%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5980.00 600572.09 2.50%
25建设银行CD429 4900.00 486373.69 2.02%
25建设银行CD431 4200.00 416882.17 1.73%
25平安银行CD130 4000.00 399524.83 1.66%
25农业银行CD356 4000.00 397994.15 1.65%
25工商银行CD268 3600.00 358221.65 1.49%
25农业银行CD440 3400.00 338835.57 1.41%
25农业银行CD320 3000.00 298975.24 1.24%
25农业银行CD316 3000.00 298988.70 1.24%
25北京银行CD212 2800.00 277965.36 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2534533.14 10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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