资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 734906.87 13.76%
债券 2322560.99 43.49%
银行存款和结算备付金 2283284.08 42.75%
其他资产 51.55 0.00%
资产总值:5340803.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 3500.00 348902.55 7.19%
26中国银行CD021 3000.00 299059.33 6.16%
26上海银行CD106 2000.00 198891.39 4.10%
26农业银行CD128 1700.00 169624.80 3.49%
26农业银行CD191 1200.00 118893.33 2.45%
26长沙银行CD160 1000.00 99889.30 2.06%
26北京银行CD077 1000.00 99695.51 2.05%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 2.05%
26农业银行CD190 1000.00 98707.42 2.03%
24进出03 790.00 79993.82 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364685.61 7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%