资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 561481.30 9.90%
债券 2829689.12 49.91%
银行存款和结算备付金 2277312.17 40.16%
其他资产 1666.04 0.03%
资产总值:5670148.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 2800.00 279056.19 5.72%
26上海银行CD016 2000.00 198862.90 4.08%
25农发31 1298.00 130873.34 2.68%
26长沙银行CD019 1000.00 99847.47 2.05%
26上海银行CD014 1000.00 99447.93 2.04%
26上海银行CD019 900.00 89474.95 1.83%
26浙商银行CD032 900.00 89420.22 1.83%
25南京银行CD197 700.00 69949.29 1.43%
26宁波银行CD063 700.00 69551.91 1.43%
26交通银行CD049 700.00 69592.64 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 452253.86 9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%