资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 417804.20 7.33%
债券 3186154.24 55.89%
银行存款和结算备付金 2096609.34 36.78%
其他资产 224.65 0.00%
资产总值:5700792.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 3500.00 347612.55 6.72%
26中国银行CD021 3000.00 297953.61 5.76%
26农业银行CD123 2800.00 279400.34 5.41%
26上海银行CD016 2000.00 199652.11 3.86%
26农业银行CD128 2000.00 198848.19 3.85%
25农发31 1298.00 131380.71 2.54%
26上海银行CD014 1000.00 99846.34 1.93%
26农业银行CD094 1000.00 99481.67 1.92%
26北京银行CD077 1000.00 99328.17 1.92%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437739.65 8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%