财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
583.85 |
304.27 |
1515.36 |
333.62 |
856.03 |
| 本期利润(万元) |
583.85 |
304.27 |
1515.36 |
333.62 |
856.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110041.77 |
110597.69 |
119223.52 |
116703.66 |
123954.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
30.22 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
28.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2094698.42 |
2063446.92 |
2219713.66 |
804167.83 |
1085302.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3186154.24 |
2576455.66 |
2485629.99 |
1657819.20 |
742843.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3186154.24 |
2576455.66 |
2485629.99 |
1657819.20 |
742843.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1165.41 |
1080.85 |
925.56 |
706.74 |
563.30 |
| 应付托管费(万元) |
208.11 |
193.01 |
165.28 |
126.20 |
100.59 |
| 资产总计(万元) |
5700792.43 |
5122354.58 |
5576643.85 |
3171175.85 |
2749767.83 |
| 负债合计(万元) |
531135.47 |
467297.65 |
836663.00 |
289104.85 |
401158.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5169656.95 |
4655056.93 |
4739980.85 |
2882071.00 |
2348609.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20884.11 |
27700.51 |
10581.88 |
34497.42 |
14021.23 |
| 投资收益(万元) |
20824.06 |
45379.30 |
21961.64 |
27533.73 |
16852.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41708.17 |
73079.82 |
32543.52 |
62031.15 |
30873.97 |
| 管理人报酬(万元) |
6694.57 |
10622.33 |
4306.33 |
7224.40 |
3226.79 |
| 托管费(万元) |
1195.46 |
1896.85 |
768.99 |
1290.07 |
576.21 |
| 其它费用(万元) |
23.34 |
49.50 |
24.35 |
41.43 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
16632.40 |
26995.12 |
11191.10 |
17657.26 |
8084.15 |
| 利润总额(万元) |
25075.78 |
46084.70 |
21352.42 |
44373.89 |
22789.82 |
| 净利润(万元) |
25075.78 |
46084.70 |
21352.42 |
44373.89 |
22789.82 |
