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7日年化收益率:0.9050%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2376元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
富国天时货币C万份收益在同类基金中排列第 610 位,低于同类基金平均水平
608 南方现金通E 0.2377元 0.89%
609 富国天时货币A 0.2376元 0.91%
610 富国天时货币C 0.2376元 0.91%
611 国联现金添利货币 0.2375元 0.87%
612 国泰现金管理货币A 0.2374元 0.89%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 3500.00 348902.55 7.19%
26中国银行CD021 3000.00 299059.33 6.16%
26上海银行CD106 2000.00 198891.39 4.10%
26农业银行CD128 1700.00 169624.80 3.49%
26农业银行CD191 1200.00 118893.33 2.45%
26长沙银行CD160 1000.00 99889.30 2.06%
26北京银行CD077 1000.00 99695.51 2.05%
26宁波银行CD214 1000.00 99641.94 2.05%
26农业银行CD190 1000.00 98707.42 2.03%
24进出03 790.00 79993.82 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364685.61 7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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