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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2769元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
富国天时货币C万份收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平
553 浦银安盛日日丰D 0.2772元 1.02%
554 富国天时货币A 0.2769元 1.10%
555 富国天时货币C 0.2769元 1.10%
556 民生加银腾元宝货币A 0.2769元 1.11%
557 大成货币A 0.2768元 1.02%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 2800.00 277927.82 5.97%
25农业银行CD437 1700.00 169429.17 3.64%
25农业银行CD440 1600.00 159452.25 3.42%
25工商银行CD268 1600.00 159209.62 3.42%
25宁波银行CD215 1000.00 99880.47 2.15%
25民生银行CD242 1000.00 99651.87 2.14%
25广发银行CD283 1000.00 99492.58 2.14%
25南京银行CD197 900.00 89568.96 1.92%
25农发31 800.00 80340.65 1.73%
25南京银行CD158 800.00 79926.23 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383139.32 8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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