资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1196490.80 21.56%
债券 2664624.15 48.03%
银行存款和结算备付金 1653365.05 29.80%
其他资产 33888.47 0.61%
资产总值:5548368.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1410.00 142309.32 2.74%
25农发21 920.00 93079.38 1.79%
25北京银行CD048 500.00 49986.14 0.96%
25农业银行CD363 500.00 49941.16 0.96%
25兴业银行CD252 500.00 49922.92 0.96%
25农业银行CD335 500.00 49804.84 0.96%
25光大银行CD274 500.00 49812.48 0.96%
25工商银行CD260 500.00 49602.21 0.96%
25中国银行CD063 500.00 49613.53 0.96%
25北京银行CD161 500.00 49547.51 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356274.21 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%