资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 621931.43 12.18%
债券 2119171.88 41.51%
银行存款和结算备付金 2363791.18 46.30%
其他资产 108.91 0.00%
资产总值:5105003.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89717.87 1.91%
26建设银行CD157 800.00 79749.15 1.70%
26农业银行CD146 700.00 69779.76 1.49%
26工商银行CD062 600.00 59901.47 1.28%
25北京银行CD161 500.00 49965.58 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49917.30 1.06%
26兴业银行CD145 500.00 49723.89 1.06%
26北京银行CD076 500.00 49851.85 1.06%
26建设银行CD227 500.00 49763.44 1.06%
26宁波银行CD208 500.00 49842.75 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171425.59 3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%