资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1720417.63 28.37%
债券 2988754.80 49.28%
银行存款和结算备付金 1330493.49 21.94%
其他资产 25372.44 0.42%
资产总值:6065038.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 740.00 74109.08 1.39%
25农发21 590.00 59244.01 1.11%
25建设银行CD382 600.00 59036.08 1.10%
25建设银行CD373 500.00 49834.99 0.93%
25建设银行CD374 500.00 49831.78 0.93%
25江苏银行CD047 500.00 49788.34 0.93%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 0.93%
25平安银行CD103 500.00 49607.60 0.93%
25农业银行CD335 500.00 49389.53 0.92%
25中国银行CD063 500.00 49203.09 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314752.76 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%