富国收益宝交易型货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1720417.63
28.37%
债券
2988754.80
49.28%
银行存款和结算备付金
1330493.49
21.94%
其他资产
25372.44
0.42%
资产总值:
6065038.36万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
740.00
74109.08
1.39%
25农发21
590.00
59244.01
1.11%
25建设银行CD382
600.00
59036.08
1.10%
25建设银行CD373
500.00
49834.99
0.93%
25建设银行CD374
500.00
49831.78
0.93%
25江苏银行CD047
500.00
49788.34
0.93%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
0.93%
25平安银行CD103
500.00
49607.60
0.93%
25农业银行CD335
500.00
49389.53
0.92%
25中国银行CD063
500.00
49203.09
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
314752.76
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD196
500.00
49808.60
1.11%
25江苏银行CD047
500.00
49539.85
1.10%
25招商局SCP004
350.00
35142.41
0.78%
20国开12
320.00
33049.61
0.73%
25平安银行CD029
300.00
29985.24
0.67%
24浙商银行CD092
300.00
29977.86
0.67%
24民生银行CD306
300.00
29944.30
0.67%
25北京银行CD015
300.00
29945.55
0.67%
24民生银行CD309
300.00
29939.24
0.67%
25上海银行CD014
300.00
29966.18
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221823.44
4.93%
企业债
1024.49
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD046
500.00
49863.53
1.33%
24江苏银行CD196
500.00
49560.87
1.32%
25江苏银行CD047
500.00
49295.27
1.32%
25贴现国债16
350.00
34745.11
0.93%
20国开12
320.00
32915.00
0.88%
25宁波银行CD012
300.00
29945.51
0.80%
24交通银行CD320
300.00
29968.28
0.80%
25江苏银行CD018
300.00
29945.77
0.80%
24宁波银行CD175
300.00
29883.40
0.80%
24南京银行CD177
300.00
29974.03
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
181571.71
4.84%
企业债
1023.42
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%