财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6109.20 |
10061.68 |
5104.09 |
18309.66 |
4309.55 |
| 本期利润(万元) |
6109.20 |
10061.68 |
5104.09 |
18309.66 |
4309.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2435612.33 |
1809150.44 |
1463922.07 |
1404241.21 |
1203721.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
903044.70 |
714384.84 |
480879.30 |
351346.49 |
433628.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2560077.09 |
2555405.44 |
1991721.67 |
2267365.79 |
1845070.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2560077.09 |
2555405.44 |
1991721.67 |
2267365.79 |
1845070.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
931.49 |
991.46 |
883.36 |
794.09 |
722.33 |
| 应付托管费(万元) |
166.34 |
177.05 |
157.74 |
141.80 |
128.99 |
| 资产总计(万元) |
4918080.13 |
4446546.90 |
3944976.46 |
3155384.20 |
3058144.40 |
| 负债合计(万元) |
421959.87 |
404645.12 |
406768.17 |
288444.98 |
276088.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4496120.26 |
4041901.78 |
3538208.29 |
2866939.22 |
2782055.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14090.43 |
37540.04 |
16516.07 |
32313.26 |
15365.05 |
| 投资收益(万元) |
26832.90 |
53782.64 |
31608.61 |
47900.89 |
20890.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40923.33 |
91322.68 |
48124.68 |
80214.15 |
36255.19 |
| 管理人报酬(万元) |
5656.70 |
10875.25 |
5328.43 |
8718.71 |
3887.02 |
| 托管费(万元) |
1010.12 |
1942.01 |
951.51 |
1556.91 |
694.11 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
41.18 |
20.40 |
42.65 |
20.66 |
| 费用合计(万元) |
10978.75 |
21396.04 |
10436.78 |
17665.06 |
7950.81 |
| 利润总额(万元) |
29944.58 |
69926.64 |
37687.90 |
62549.09 |
28304.38 |
| 净利润(万元) |
29944.58 |
69926.64 |
37687.90 |
62549.09 |
28304.38 |
