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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2706元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2235亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
富国收益宝交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 嘉实活期宝货币 0.2711元 0.99%
580 诺安理财宝货币B 0.2711元 1.02%
581 富国收益宝交易型货币A 0.2706元 1.01%
582 富国收益宝交易型货币C 0.2706元 1.01%
583 诺安天天宝C 0.2706元 1.06%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1310.00 131716.59 2.36%
25农发21 820.00 82651.39 1.48%
25农业银行CD280 500.00 49871.86 0.89%
25北京银行CD198 500.00 49880.58 0.89%
25恒丰银行CD380 500.00 49843.29 0.89%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.89%
25民生银行CD339 500.00 49829.74 0.89%
25上海银行CD168 500.00 49807.86 0.89%
25平安银行CD103 500.00 49813.50 0.89%
25中信银行CD395 500.00 49830.29 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366785.04 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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