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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2668元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2235亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
富国收益宝交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 560 位,低于同类基金平均水平
558 民生加银腾元宝货币A 0.2671元 1.10%
559 国寿安保增金宝货币A 0.2669元 1.06%
560 富国收益宝交易型货币A 0.2668元 1.01%
561 富荣货币A 0.2662元 1.00%
562 汇丰晋信货币B 0.2662元 1.07%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1410.00 142309.32 2.74%
25农发21 920.00 93079.38 1.79%
25北京银行CD048 500.00 49986.14 0.96%
25农业银行CD363 500.00 49941.16 0.96%
25兴业银行CD252 500.00 49922.92 0.96%
25农业银行CD335 500.00 49804.84 0.96%
25光大银行CD274 500.00 49812.48 0.96%
25工商银行CD260 500.00 49602.21 0.96%
25中国银行CD063 500.00 49613.53 0.96%
25北京银行CD161 500.00 49547.51 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356274.21 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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