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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
283564.76
9.44%
债券
2292327.56
76.35%
银行存款和结算备付金
353714.48
11.78%
其他资产
72748.59
2.42%
资产总值:
3002355.39万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD325
600.00
59652.39
2.30%
23国开02
520.00
53125.73
2.05%
25农业银行CD266
500.00
49896.26
1.93%
25民生银行CD189
500.00
49913.18
1.93%
25民生银行CD205
500.00
49882.07
1.93%
25农业银行CD279
500.00
49877.79
1.93%
25上海银行CD104
500.00
49717.88
1.92%
25光大银行CD147
500.00
49710.51
1.92%
25国开01
400.00
40285.83
1.55%
25深圳前海微众银行CD052
300.00
29953.37
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221290.68
8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD153
1000.00
99804.38
3.52%
25天津银行CD142
700.00
69747.53
2.46%
25渤海银行CD187
500.00
49872.39
1.76%
25中信百信银行CD012
500.00
49812.02
1.75%
25民生银行CD156
500.00
49607.94
1.75%
25天津农村商业银行CD025
500.00
49600.42
1.75%
23国开13
490.00
49402.56
1.74%
24进出09
450.00
45545.91
1.60%
25温州银行CD107
400.00
39856.76
1.40%
24中国银行CD069
400.00
39699.62
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
207596.27
7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD198
700.00
69763.69
2.99%
24邮储银行CD032
600.00
59787.39
2.57%
24齐鲁银行CD150
500.00
49786.87
2.14%
24建设银行CD404
500.00
49824.12
2.14%
24九江银行CD196
500.00
49901.97
2.14%
24工商银行CD149
500.00
49877.59
2.14%
25建设银行CD084
500.00
49142.81
2.11%
24进出09
410.00
41337.57
1.77%
24唐山银行CD168
400.00
39905.62
1.71%
22国开07
300.00
30474.86
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134367.22
5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%