资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 743537.11 19.78%
债券 1489062.14 39.62%
银行存款和结算备付金 1526078.37 40.60%
其他资产 22.61 0.00%
资产总值:3758700.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 660.00 67306.56 1.82%
26中信百信银行CD019 500.00 49956.03 1.35%
26农业银行CD087 400.00 39954.90 1.08%
24国开13 300.00 30181.61 0.82%
26国债14 300.00 30054.71 0.81%
26温州银行CD126 300.00 29973.82 0.81%
26武汉农商行CD071 300.00 29674.59 0.80%
26秦农农商银行CD162 300.00 29674.72 0.80%
26工商银行CD061 245.00 24293.63 0.66%
26民生银行CD153 200.00 19988.27 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228718.81 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%