资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 726571.22 18.47%
债券 1722678.51 43.79%
银行存款和结算备付金 1481995.92 37.67%
其他资产 2868.22 0.07%
资产总值:3934113.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 744.00 75278.24 2.11%
25民生银行CD335 500.00 49825.94 1.40%
25中国银行CD065 500.00 49638.32 1.39%
25进出06 350.00 35327.51 0.99%
24国开13 300.00 30259.78 0.85%
25中信银行CD323 300.00 29981.35 0.84%
25武汉农商行CD055 300.00 29935.06 0.84%
25兴业银行CD280 300.00 29896.49 0.84%
25中国银行CD062 300.00 29792.43 0.84%
25农业银行CD333 300.00 29787.55 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220563.57 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%