资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 283564.76 9.44%
债券 2292327.56 76.35%
银行存款和结算备付金 353714.48 11.78%
其他资产 72748.59 2.42%
资产总值:3002355.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD325 600.00 59652.39 2.30%
23国开02 520.00 53125.73 2.05%
25农业银行CD266 500.00 49896.26 1.93%
25民生银行CD189 500.00 49913.18 1.93%
25民生银行CD205 500.00 49882.07 1.93%
25农业银行CD279 500.00 49877.79 1.93%
25上海银行CD104 500.00 49717.88 1.92%
25光大银行CD147 500.00 49710.51 1.92%
25国开01 400.00 40285.83 1.55%
25深圳前海微众银行CD052 300.00 29953.37 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221290.68 8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%