资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 455541.23 13.93%
债券 1858150.83 56.82%
银行存款和结算备付金 955647.72 29.22%
其他资产 991.12 0.03%
资产总值:3270330.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD048 500.00 49926.34 1.70%
25光大银行CD147 500.00 49910.58 1.70%
25农业银行CD386 500.00 49906.55 1.70%
25民生银行CD335 500.00 49623.25 1.69%
25上海银行CD104 400.00 39936.39 1.36%
21国开03 350.00 36063.74 1.23%
25进出04 310.00 31374.61 1.07%
25华夏银行CD211 300.00 29946.35 1.02%
25天津农村商业银行CD055 300.00 29943.68 1.02%
25兴业银行CD183 300.00 29946.48 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172639.82 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%