资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 870400.39 19.71%
债券 1665182.87 37.71%
银行存款和结算备付金 1879664.96 42.57%
其他资产 8.64 0.00%
资产总值:4415256.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 600.00 59869.58 1.52%
26武汉农商行CD045 600.00 59800.60 1.52%
25农发31 540.00 54672.39 1.39%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 1.27%
25中国银行CD065 500.00 49826.07 1.27%
26农业银行CD087 400.00 39812.14 1.01%
24国开13 300.00 30220.15 0.77%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 0.76%
26农业银行CD107 300.00 29944.57 0.76%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236744.37 6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%