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7日年化收益率:1.4340%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3836元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平
143 中融现金增利货币C 0.3839元 1.40%
144 富国富钱包货币B 0.3838元 1.30%
145 方正富邦金小宝货币 0.3836元 1.43%
146 华夏沃利货币B 0.3836元 1.39%
147 英大现金宝A 0.3835元 1.44%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD048 500.00 49926.34 1.70%
25光大银行CD147 500.00 49910.58 1.70%
25农业银行CD386 500.00 49906.55 1.70%
25民生银行CD335 500.00 49623.25 1.69%
25上海银行CD104 400.00 39936.39 1.36%
21国开03 350.00 36063.74 1.23%
25进出04 310.00 31374.61 1.07%
25华夏银行CD211 300.00 29946.35 1.02%
25天津农村商业银行CD055 300.00 29943.68 1.02%
25兴业银行CD183 300.00 29946.48 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172639.82 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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