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7日年化收益率:1.2790%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 178 位,高于同类基金平均水平
176 人保货币A 0.3332元 1.23%
177 人保货币B 0.3332元 1.23%
178 方正富邦金小宝货币 0.3330元 1.28%
179 诺安理财宝货币C 0.3330元 1.19%
180 兴全货币E 0.3330元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 600.00 59869.58 1.52%
26武汉农商行CD045 600.00 59800.60 1.52%
25农发31 540.00 54672.39 1.39%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 1.27%
25中国银行CD065 500.00 49826.07 1.27%
26农业银行CD087 400.00 39812.14 1.01%
24国开13 300.00 30220.15 0.77%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 0.76%
26农业银行CD107 300.00 29944.57 0.76%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236744.37 6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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