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7日年化收益率:1.3960%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3904元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 139 位,高于同类基金平均水平
137 交银天鑫宝货币E 0.3912元 1.44%
138 广发天天红B 0.3907元 1.34%
139 方正富邦金小宝货币 0.3904元 1.40%
140 信澳慧管家B 0.3898元 1.31%
141 华安现金宝B 0.3897元 1.41%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD325 600.00 59652.39 2.30%
23国开02 520.00 53125.73 2.05%
25农业银行CD266 500.00 49896.26 1.93%
25民生银行CD189 500.00 49913.18 1.93%
25民生银行CD205 500.00 49882.07 1.93%
25农业银行CD279 500.00 49877.79 1.93%
25上海银行CD104 500.00 49717.88 1.92%
25光大银行CD147 500.00 49710.51 1.92%
25国开01 400.00 40285.83 1.55%
25深圳前海微众银行CD052 300.00 29953.37 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221290.68 8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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