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7日年化收益率:1.3030%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3660元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 80 位,高于同类基金平均水平
78 建信现金增利货币B 0.3664元 1.34%
79 易方达现金B 0.3664元 1.35%
80 方正富邦金小宝货币 0.3660元 1.30%
81 国寿安保聚宝盆货币B 0.3660元 1.34%
82 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 744.00 75278.24 2.11%
25民生银行CD335 500.00 49825.94 1.40%
25中国银行CD065 500.00 49638.32 1.39%
25进出06 350.00 35327.51 0.99%
24国开13 300.00 30259.78 0.85%
25中信银行CD323 300.00 29981.35 0.84%
25武汉农商行CD055 300.00 29935.06 0.84%
25兴业银行CD280 300.00 29896.49 0.84%
25中国银行CD062 300.00 29792.43 0.84%
25农业银行CD333 300.00 29787.55 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220563.57 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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