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7日年化收益率:1.3420%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.4616元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 交银天利宝货币A 0.4649元 1.22%
64 国金金腾通货币A 0.4642元 1.43%
65 方正富邦金小宝货币 0.4616元 1.34%
66 兴业鑫天盈货币A 0.4582元 1.25%
67 农银货币B 0.4567元 1.36%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 600.00 59869.58 1.52%
26武汉农商行CD045 600.00 59800.60 1.52%
25农发31 540.00 54672.39 1.39%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 1.27%
25中国银行CD065 500.00 49826.07 1.27%
26农业银行CD087 400.00 39812.14 1.01%
24国开13 300.00 30220.15 0.77%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 0.76%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 0.76%
26农业银行CD107 300.00 29944.57 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236744.37 6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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