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7日年化收益率:1.3560%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3616元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 兴银现金增利 0.3619元 1.34%
154 银华活钱宝货币F 0.3619元 1.35%
155 方正富邦金小宝货币 0.3616元 1.36%
156 万家现金增利B 0.3613元 1.34%
157 富国安益货币A 0.3609元 1.34%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD048 500.00 49926.34 1.70%
25光大银行CD147 500.00 49910.58 1.70%
25农业银行CD386 500.00 49906.55 1.70%
25民生银行CD335 500.00 49623.25 1.69%
25上海银行CD104 400.00 39936.39 1.36%
21国开03 350.00 36063.74 1.23%
25进出04 310.00 31374.61 1.07%
25兴业银行CD183 300.00 29946.48 1.02%
25天津农村商业银行CD055 300.00 29943.68 1.02%
25华夏银行CD211 300.00 29946.35 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172639.82 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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