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7日年化收益率:1.2900%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3752元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
方正富邦金小宝货币A万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 兴业安润货币B 0.3772元 1.27%
137 交银现金宝货币E 0.3762元 1.19%
138 方正富邦金小宝货币 0.3752元 1.29%
139 博时兴荣货币B 0.3721元 1.37%
140 博时合惠货币A 0.3720元 1.06%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 744.00 75278.24 2.11%
25民生银行CD335 500.00 49825.94 1.40%
25中国银行CD065 500.00 49638.32 1.39%
25进出06 350.00 35327.51 0.99%
24国开13 300.00 30259.78 0.85%
25中信银行CD323 300.00 29981.35 0.84%
25武汉农商行CD055 300.00 29935.06 0.84%
25兴业银行CD280 300.00 29896.49 0.84%
25中国银行CD062 300.00 29792.43 0.84%
25农业银行CD333 300.00 29787.55 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220563.57 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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