财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12260.04 |
25078.72 |
12210.70 |
67125.10 |
16412.66 |
| 本期利润(万元) |
12260.04 |
25078.72 |
12210.70 |
67125.10 |
16412.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2591335.50 |
2838442.05 |
2329610.37 |
2959800.45 |
2803732.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388904.26 |
1226438.27 |
1274936.50 |
1197695.20 |
1481288.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2101498.20 |
1623196.61 |
1027735.38 |
340694.17 |
683215.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2101498.20 |
1623196.61 |
1027735.38 |
340694.17 |
683215.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
557.76 |
653.78 |
594.96 |
493.42 |
577.88 |
| 应付托管费(万元) |
167.33 |
196.13 |
178.49 |
148.02 |
173.36 |
| 资产总计(万元) |
2980143.13 |
3362970.56 |
3278700.87 |
2017043.44 |
2872742.15 |
| 负债合计(万元) |
141701.07 |
403170.11 |
329575.42 |
855.62 |
368031.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2838442.05 |
2959800.45 |
2949125.45 |
2016187.81 |
2504710.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14214.46 |
50970.88 |
27701.75 |
57083.77 |
27168.70 |
| 投资收益(万元) |
15240.92 |
28136.24 |
12144.04 |
22832.42 |
12925.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.42 |
0.00 |
9.88 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
29455.96 |
79107.54 |
39845.79 |
79926.07 |
40096.81 |
| 管理人报酬(万元) |
3057.26 |
6963.52 |
3345.20 |
6325.63 |
3091.27 |
| 托管费(万元) |
917.18 |
2089.06 |
1003.56 |
1897.69 |
927.38 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.72 |
13.79 |
28.89 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
4377.25 |
11982.44 |
4911.73 |
10041.10 |
5476.19 |
| 利润总额(万元) |
25078.72 |
67125.10 |
34934.07 |
69884.96 |
34620.63 |
| 净利润(万元) |
25078.72 |
67125.10 |
34934.07 |
69884.96 |
34620.63 |
