资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 314808.29 30.24%
债券 633788.90 60.88%
银行存款和结算备付金 92472.93 8.88%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:1041070.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24297.35 2.39%
24进出22 160.00 16130.68 1.59%
26华电SCP002 120.00 12002.91 1.18%
25富滇银行CD098 100.00 9997.02 0.98%
25长城华西银行CD036 100.00 9989.02 0.98%
26龙源电力SCP011 100.00 10000.34 0.98%
26广西北部湾银行CD008 100.00 9990.44 0.98%
25甘肃银行CD080 100.00 9992.63 0.98%
25哈尔滨银行CD141 100.00 9997.15 0.98%
25兰州银行CD074 100.00 9990.59 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比