资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 259171.22 35.84%
债券 407353.62 56.34%
银行存款和结算备付金 50272.34 6.95%
其他资产 6240.11 0.86%
资产总值:723037.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25哈尔滨银行CD141 200.00 19736.53 2.78%
24农发31 120.00 12180.26 1.72%
24海南银行CD279 100.00 9992.47 1.41%
25广西北部湾银行CD086 100.00 9972.04 1.41%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9943.48 1.40%
25桂林银行CD133 100.00 9929.70 1.40%
25温州银行CD138 100.00 9930.61 1.40%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9933.49 1.40%
25萧山农商银行CD035 100.00 9912.83 1.40%
25桂林银行CD123 100.00 9901.13 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37469.58 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%