资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 144254.78 16.43%
债券 648535.96 73.86%
银行存款和结算备付金 85241.90 9.71%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:878033.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25哈尔滨银行CD238 150.00 14961.42 1.96%
25富滇银行CD151 150.00 14939.64 1.96%
25农发11 110.00 11185.30 1.47%
25农发31 110.00 11094.05 1.45%
23国开07 100.00 10184.25 1.33%
25进出06 100.00 10092.96 1.32%
25广西北部湾银行CD048 100.00 9997.23 1.31%
25兰州银行CD069 100.00 9993.51 1.31%
25山西银行CD042 100.00 9992.96 1.31%
25甘肃银行CD077 100.00 9997.23 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42556.57 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%