资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 314614.28 30.41%
债券 657672.38 63.56%
银行存款和结算备付金 62367.12 6.03%
其他资产 9.81 0.00%
资产总值:1034663.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 270.00 27536.44 2.66%
26江西银行CD080 200.00 19864.26 1.92%
26广西北部湾银行CD052 200.00 19766.60 1.91%
24进出22 160.00 16185.84 1.57%
26山西银行CD012 160.00 15865.81 1.53%
26富滇银行CD023 150.00 14930.32 1.44%
26富滇银行CD019 150.00 14930.04 1.44%
26甘肃银行CD022 150.00 14905.77 1.44%
26哈尔滨银行CD102 150.00 14839.21 1.44%
26桂林银行CD124 150.00 14915.45 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56140.50 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%