富荣货币A
003467
FU RONG MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
259171.22
35.84%
债券
407353.62
56.34%
银行存款和结算备付金
50272.34
6.95%
其他资产
6240.11
0.86%
资产总值:
723037.29万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25哈尔滨银行CD141
200.00
19736.53
2.78%
24农发31
120.00
12180.26
1.72%
24海南银行CD279
100.00
9992.47
1.41%
25广西北部湾银行CD086
100.00
9972.04
1.41%
25广西北部湾银行CD061
100.00
9943.48
1.40%
25桂林银行CD133
100.00
9929.70
1.40%
25温州银行CD138
100.00
9930.61
1.40%
25哈尔滨银行CD160
100.00
9933.49
1.40%
25萧山农商银行CD035
100.00
9912.83
1.40%
25桂林银行CD123
100.00
9901.13
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37469.58
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD010
200.00
19979.45
2.88%
24进出09
110.00
11134.91
1.60%
24农业银行CD179
100.00
9992.70
1.44%
24交通银行CD224
100.00
9994.41
1.44%
24建设银行CD242
100.00
9991.36
1.44%
24农业银行CD186
100.00
9990.31
1.44%
25建设银行CD190
100.00
9989.32
1.44%
25农业银行CD011
100.00
9992.84
1.44%
25深圳前海微众银行CD032
100.00
9981.63
1.44%
24农业银行CD224
100.00
9958.97
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39522.95
5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24哈尔滨银行CD269
200.00
19933.05
3.59%
24甘肃银行CD071
170.00
16985.14
3.06%
24四川银行CD233
150.00
14931.57
2.69%
18国开06
120.00
12567.05
2.26%
25深圳前海微众银行CD019
100.00
9992.46
1.80%
25兰州银行CD015
100.00
9987.08
1.80%
25温州银行CD032
100.00
9992.35
1.80%
24广西北部湾银行CD187
100.00
9985.26
1.80%
24唐山银行CD063
100.00
9996.56
1.80%
24桂林银行CD210
100.00
9986.67
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20689.77
3.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%