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7日年化收益率:1.0610%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9754亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
富荣货币A万份收益在同类基金中排列第 425 位,低于同类基金平均水平
423 融通现金宝货币B 0.2804元 1.04%
424 天弘现金管家货币D 0.2803元 1.02%
425 富荣货币A 0.2800元 1.06%
426 大成丰财宝货币A 0.2797元 1.03%
427 交银货币A 0.2795元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24297.35 2.39%
24进出22 160.00 16130.68 1.59%
26华电SCP002 120.00 12002.91 1.18%
26龙源电力SCP011 100.00 10000.34 0.98%
25哈尔滨银行CD141 100.00 9997.15 0.98%
25富滇银行CD098 100.00 9997.02 0.98%
25甘肃银行CD080 100.00 9992.63 0.98%
25长城华西银行CD036 100.00 9989.02 0.98%
25兰州银行CD074 100.00 9990.59 0.98%
26广西北部湾银行CD008 100.00 9990.44 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51664.79 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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