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7日年化收益率:1.0720%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3061元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9754亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
富荣货币A万份收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平
514 新疆前海联合海盈货币B 0.3065元 1.12%
515 华润元大现金通货币A 0.3063元 1.07%
516 富荣货币A 0.3061元 1.07%
517 建信现金添利货币A 0.3058元 1.24%
518 鑫元货币A 0.3056元 1.25%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25哈尔滨银行CD141 200.00 19736.53 2.78%
24农发31 120.00 12180.26 1.72%
24海南银行CD279 100.00 9992.47 1.41%
25广西北部湾银行CD086 100.00 9972.04 1.41%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9943.48 1.40%
25桂林银行CD133 100.00 9929.70 1.40%
25温州银行CD138 100.00 9930.61 1.40%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9933.49 1.40%
25萧山农商银行CD035 100.00 9912.83 1.40%
25桂林银行CD123 100.00 9901.13 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37469.58 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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