财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.85 |
12.38 |
100.27 |
16.82 |
70.88 |
| 本期利润(万元) |
23.85 |
12.38 |
100.27 |
16.82 |
70.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8391.24 |
3701.67 |
3723.69 |
4391.33 |
8596.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
22.69 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
21.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92472.93 |
55380.01 |
42128.51 |
23179.93 |
45231.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
633788.90 |
659711.49 |
407372.73 |
514168.81 |
579534.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
633788.90 |
659711.49 |
407372.73 |
514168.81 |
579534.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.92 |
210.00 |
217.72 |
221.33 |
216.85 |
| 应付托管费(万元) |
45.21 |
42.00 |
33.23 |
33.53 |
32.86 |
| 资产总计(万元) |
1041070.90 |
1057975.41 |
727772.21 |
871537.79 |
829439.07 |
| 负债合计(万元) |
24680.00 |
1173.35 |
32986.85 |
30377.07 |
89290.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1016390.90 |
1056802.06 |
694785.36 |
841160.73 |
740148.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3734.39 |
6470.21 |
3040.25 |
5848.39 |
2968.81 |
| 投资收益(万元) |
6228.75 |
9594.17 |
4570.08 |
11496.12 |
6571.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9963.14 |
16066.30 |
7612.26 |
17344.51 |
9540.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1466.98 |
2469.39 |
1255.19 |
2603.51 |
1336.58 |
| 托管费(万元) |
295.82 |
436.29 |
193.45 |
394.47 |
202.51 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.77 |
25.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1988.00 |
3289.40 |
1667.22 |
3634.74 |
2025.37 |
| 利润总额(万元) |
7975.14 |
12776.91 |
5945.04 |
13709.77 |
7515.22 |
| 净利润(万元) |
7975.14 |
12776.91 |
5945.04 |
13709.77 |
7515.22 |
