资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5216414.86 21.06%
债券 14234950.72 57.47%
银行存款和结算备付金 5307909.11 21.43%
其他资产 8234.26 0.03%
资产总值:24767508.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 5300.00 528125.69 2.23%
25建设银行CD370 5000.00 498371.32 2.10%
25建设银行CD374 3700.00 368755.18 1.55%
25建设银行CD373 3000.00 299009.96 1.26%
25建设银行CD367 3000.00 299035.63 1.26%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.26%
25农业银行CD315 3000.00 299003.61 1.26%
25农业银行CD320 3000.00 297739.41 1.25%
25农业银行CD316 3000.00 297752.82 1.25%
25平安银行CD038 2500.00 249763.84 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1742309.02 7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%