资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7280369.66 27.12%
债券 8791657.98 32.75%
银行存款和结算备付金 10767920.39 40.11%
其他资产 4047.69 0.02%
资产总值:26843995.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD128 14800.00 1476733.57 5.88%
26农业银行CD191 6800.00 673728.67 2.68%
26建设银行CD161 5000.00 498379.84 1.98%
26建设银行CD157 3500.00 348902.55 1.39%
26民生银行CD119 3000.00 299074.54 1.19%
26工商银行CD146 2500.00 247009.79 0.98%
26长沙银行CD160 2000.00 199778.60 0.80%
26南京银行CD221 2000.00 198891.39 0.79%
24国开清发02 1770.00 179245.83 0.71%
26建设银行CD030 1500.00 149740.44 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1498241.59 5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%