资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4291564.06 16.29%
债券 12300505.01 46.70%
银行存款和结算备付金 9736080.81 36.97%
其他资产 8740.94 0.03%
资产总值:26336890.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD128 15000.00 1491361.46 5.97%
26农业银行CD127 12400.00 1237296.99 4.96%
25农发31 9470.00 958539.32 3.84%
26建设银行CD161 5000.00 496568.36 1.99%
26建设银行CD157 3500.00 347612.55 1.39%
26交通银行CD051 3000.00 299278.73 1.20%
26民生银行CD119 3000.00 297972.54 1.19%
26农业银行CD103 2500.00 249547.54 1.00%
25国开11 2300.00 232808.96 0.93%
26上海银行CD021 2300.00 229431.85 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2137902.79 8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%