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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5216414.86
21.06%
债券
14234950.72
57.47%
银行存款和结算备付金
5307909.11
21.43%
其他资产
8234.26
0.03%
资产总值:
24767508.95万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
5300.00
528125.69
2.23%
25建设银行CD370
5000.00
498371.32
2.10%
25建设银行CD374
3700.00
368755.18
1.55%
25建设银行CD373
3000.00
299009.96
1.26%
25建设银行CD367
3000.00
299035.63
1.26%
25建设银行CD379
3000.00
298926.10
1.26%
25农业银行CD315
3000.00
299003.61
1.26%
25农业银行CD320
3000.00
297739.41
1.25%
25农业银行CD316
3000.00
297752.82
1.25%
25平安银行CD038
2500.00
249763.84
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1742309.02
7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD181
4500.00
448549.45
1.95%
25农业银行CD181
4500.00
448549.45
1.95%
25民生银行CD053
3000.00
298733.33
1.30%
25平安银行CD038
2500.00
248680.38
1.08%
25平安银行CD038
2500.00
248680.38
1.08%
25平安银行CD046
2000.00
198870.54
0.87%
25平安银行CD044
2000.00
198898.86
0.87%
25浙商银行CD049
2000.00
199138.63
0.87%
25浙商银行CD049
2000.00
199138.63
0.87%
25平安银行CD046
2000.00
198870.54
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1744714.20
7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD387
3300.00
329265.97
1.47%
24平安银行CD097
3000.00
299425.45
1.34%
25民生银行CD053
3000.00
297262.31
1.33%
25上海银行CD038
2950.00
294718.73
1.32%
25农业银行CD090
2800.00
278849.43
1.25%
24浙商银行CD168
2000.00
199226.94
0.89%
25中国银行CD002
2000.00
199155.44
0.89%
25建设银行CD135
2000.00
199170.35
0.89%
25农业银行CD086
2000.00
199179.90
0.89%
25浙商银行CD049
2000.00
198138.39
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1472019.99
6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%