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7日年化收益率:1.1560%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3127元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
富国富钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平
268 华泰紫金货币增利B 0.3131元 1.15%
269 华泰紫金货币增利C 0.3131元 1.15%
270 富国富钱包货币B 0.3127元 1.16%
271 交银活期通货币E 0.3126元 1.14%
272 泓德添利货币B 0.3125元 1.18%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD128 15000.00 1491361.46 5.97%
26农业银行CD127 12400.00 1237296.99 4.96%
25农发31 9470.00 958539.32 3.84%
26建设银行CD161 5000.00 496568.36 1.99%
26建设银行CD157 3500.00 347612.55 1.39%
26交通银行CD051 3000.00 299278.73 1.20%
26民生银行CD119 3000.00 297972.54 1.19%
26农业银行CD103 2500.00 249547.54 1.00%
25国开11 2300.00 232808.96 0.93%
26上海银行CD021 2300.00 229431.85 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2137902.79 8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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