财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1056.96 |
305.81 |
3071.51 |
483.40 |
1495.48 |
| 本期利润(万元) |
1056.96 |
305.81 |
3071.51 |
483.40 |
1495.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56131.37 |
262263.21 |
60400.19 |
69184.43 |
95867.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
12.44 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
10.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9657923.01 |
7287144.06 |
6888669.81 |
3745311.59 |
5643540.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
12300505.01 |
15501121.95 |
11337520.70 |
13091496.30 |
8039106.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12300505.01 |
15501121.95 |
11337520.70 |
13091496.30 |
8039106.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5548.65 |
5623.88 |
5090.78 |
5156.79 |
4952.63 |
| 应付托管费(万元) |
1027.53 |
1041.46 |
942.74 |
954.96 |
917.15 |
| 资产总计(万元) |
26336890.81 |
25824306.29 |
24353936.89 |
23665381.85 |
22249155.32 |
| 负债合计(万元) |
1377125.90 |
1752667.34 |
1366200.10 |
748543.58 |
195576.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
24959764.91 |
24071638.95 |
22987736.79 |
22916838.27 |
22053578.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87927.62 |
174055.58 |
83965.34 |
302698.47 |
141584.67 |
| 投资收益(万元) |
120476.83 |
251543.19 |
132292.36 |
187881.74 |
119393.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
208404.45 |
425598.78 |
216257.70 |
490580.21 |
260977.85 |
| 管理人报酬(万元) |
33093.41 |
63085.51 |
30515.09 |
59428.52 |
29343.01 |
| 托管费(万元) |
6128.41 |
11682.50 |
5650.94 |
11005.28 |
5433.89 |
| 其它费用(万元) |
24.21 |
47.13 |
23.11 |
43.62 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
81367.01 |
148296.73 |
71661.23 |
135969.14 |
65675.74 |
| 利润总额(万元) |
127037.44 |
277302.05 |
144596.47 |
354611.07 |
195302.11 |
| 净利润(万元) |
127037.44 |
277302.05 |
144596.47 |
354611.07 |
195302.11 |
