富国安益货币B
011413
FULLGOAL ANYI MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3284101.03
25.65%
债券
7376260.48
57.61%
银行存款和结算备付金
2104493.48
16.44%
其他资产
39598.93
0.31%
资产总值:
12804453.91万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD447
2000.00
199266.30
1.66%
25农业银行CD440
2000.00
199314.84
1.66%
25工商银行CD268
2000.00
199012.03
1.65%
25农业银行CD441
2000.00
198471.13
1.65%
25农发31
1586.00
159304.01
1.32%
25农业银行CD425
1500.00
149552.77
1.24%
25上海银行CD168
1500.00
149423.57
1.24%
25建设银行CD429
1500.00
148889.91
1.24%
25建设银行CD423
1200.00
119633.76
0.99%
25光大银行CD274
1200.00
119075.28
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
975861.50
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD373
1500.00
149504.98
1.34%
25兴业银行CD213
1500.00
149450.14
1.34%
25中国银行CD019
1000.00
99871.08
0.90%
25上海银行CD062
1000.00
99889.02
0.90%
25交通银行CD224
1000.00
99613.98
0.90%
25农业银行CD324
1000.00
99644.18
0.90%
25民生银行CD133
1000.00
99680.51
0.90%
25建设银行CD367
1000.00
99678.54
0.90%
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
0.90%
25中信银行CD214
1000.00
99510.89
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1009692.90
9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
1240.00
125352.54
1.18%
25建设银行CD178
1000.00
99918.26
0.94%
25工商银行CD117
1000.00
99551.42
0.93%
25上海银行CD062
1000.00
99446.34
0.93%
25中国银行CD019
1000.00
99463.20
0.93%
25民生银行CD133
1000.00
99256.12
0.93%
25北京银行CD036
1000.00
98604.64
0.93%
25建设银行CD057
800.00
79831.29
0.75%
22杭州银行债01
760.00
77360.62
0.72%
24进出14
720.00
72603.16
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
798671.66
7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%