资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3284101.03 25.65%
债券 7376260.48 57.61%
银行存款和结算备付金 2104493.48 16.44%
其他资产 39598.93 0.31%
资产总值:12804453.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD447 2000.00 199266.30 1.66%
25农业银行CD440 2000.00 199314.84 1.66%
25工商银行CD268 2000.00 199012.03 1.65%
25农业银行CD441 2000.00 198471.13 1.65%
25农发31 1586.00 159304.01 1.32%
25农业银行CD425 1500.00 149552.77 1.24%
25上海银行CD168 1500.00 149423.57 1.24%
25建设银行CD429 1500.00 148889.91 1.24%
25建设银行CD423 1200.00 119633.76 0.99%
25光大银行CD274 1200.00 119075.28 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 975861.50 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%