资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2894406.83 24.80%
债券 4362298.79 37.37%
银行存款和结算备付金 4387360.44 37.59%
其他资产 28477.60 0.24%
资产总值:11672543.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 1900.00 187951.22 1.81%
25农发31 1616.00 163571.91 1.58%
26中信银行CD166 1500.00 149476.71 1.44%
26建设银行CD030 1500.00 149144.98 1.44%
26建设银行CD157 1500.00 148976.81 1.44%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 1.44%
26中信银行CD069 1300.00 129114.51 1.25%
25浦发银行CD283 1100.00 109405.86 1.05%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 0.96%
26农业银行CD085 1000.00 99535.89 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 571689.48 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%