财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16448.11 |
31223.19 |
14598.99 |
65178.70 |
16623.83 |
| 本期利润(万元) |
16448.11 |
31223.19 |
14598.99 |
65178.70 |
16623.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4197609.89 |
4044894.92 |
3067872.05 |
3855008.41 |
3482605.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2234746.52 |
1686526.71 |
2861448.70 |
1709827.06 |
1199823.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5614502.59 |
5767366.70 |
3902910.26 |
3699065.12 |
4451450.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5614502.59 |
5767366.70 |
3902910.26 |
3699065.12 |
4451450.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1293.91 |
1323.79 |
1079.60 |
761.31 |
841.18 |
| 应付托管费(万元) |
462.11 |
472.78 |
385.57 |
271.90 |
300.42 |
| 资产总计(万元) |
11687873.82 |
11663911.49 |
9869078.42 |
6957291.36 |
7723390.41 |
| 负债合计(万元) |
1024051.16 |
821060.28 |
660526.62 |
837929.85 |
700411.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
10663822.67 |
10842851.21 |
9208551.80 |
6119361.52 |
7022978.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46812.39 |
117544.02 |
50155.85 |
67750.43 |
32903.03 |
| 投资收益(万元) |
53526.59 |
92353.08 |
48185.39 |
107199.19 |
51615.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100338.98 |
209897.10 |
98341.24 |
174949.62 |
84518.70 |
| 管理人报酬(万元) |
7157.85 |
12733.62 |
5619.90 |
9694.29 |
4642.67 |
| 托管费(万元) |
2556.37 |
4547.72 |
2007.11 |
3462.25 |
1658.10 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
47.35 |
22.43 |
46.83 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
14011.38 |
31113.37 |
12710.67 |
23223.72 |
10926.98 |
| 利润总额(万元) |
86327.60 |
178783.74 |
85630.57 |
151725.90 |
73591.72 |
| 净利润(万元) |
86327.60 |
178783.74 |
85630.57 |
151725.90 |
73591.72 |
