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7日年化收益率:1.2750%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3388元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
富国安益货币B万份收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平
130 博时合晶货币 0.3389元 1.31%
131 富国安益货币A 0.3388元 1.27%
132 富国安益货币B 0.3388元 1.27%
133 鹏华兴鑫宝货币C 0.3388元 1.25%
134 大成丰财宝货币B 0.3385元 1.25%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1500.00 149740.39 1.40%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 1.39%
26建设银行CD157 1500.00 149529.67 1.39%
26国开14 1400.00 140908.67 1.31%
26中信银行CD069 1300.00 129598.67 1.21%
26建设银行CD224 1200.00 119437.02 1.11%
25浦发银行CD283 1100.00 109857.31 1.02%
26农发清发01 1010.00 101434.16 0.95%
26农业银行CD085 1000.00 99891.52 0.93%
26农发清发11 1000.00 100118.65 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 728815.94 6.80%
企业债 6137.50 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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