资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 230063.82 5.25%
债券 2136084.75 48.78%
银行存款和结算备付金 2012086.99 45.95%
其他资产 937.39 0.02%
资产总值:4379172.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD149 1200.00 119627.30 3.23%
26南京银行CD162 1100.00 109247.10 2.95%
26广发银行CD050 700.00 69487.98 1.88%
26建设银行CD146 700.00 69559.08 1.88%
26成都银行CD129 700.00 69519.32 1.88%
26光大银行CD030 700.00 69759.68 1.88%
26中国银行CD004 600.00 59572.40 1.61%
26农业银行CD124 600.00 59656.77 1.61%
26建设银行CD157 500.00 49659.88 1.34%
26中信银行CD069 500.00 49666.40 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比