资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 552971.67 17.14%
债券 1322092.27 40.98%
银行存款和结算备付金 1348094.16 41.78%
其他资产 3142.94 0.10%
资产总值:3226301.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1210.00 122429.02 4.09%
26光大银行CD030 700.00 69500.25 2.32%
25农业银行CD441 400.00 39854.37 1.33%
25广发银行CD255 400.00 39849.36 1.33%
26江苏银行CD055 400.00 39567.87 1.32%
26上海银行CD015 300.00 29833.59 1.00%
25中国银行CD054 300.00 29820.09 1.00%
26光大银行CD015 300.00 29827.37 1.00%
25重庆农村商行CD167 300.00 29818.62 1.00%
25农业银行CD289 300.00 29799.08 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332273.95 11.10%
企业债 15265.48 0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%