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7日年化收益率:0.9560%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2549元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平
548 万家现金宝A 0.2552元 0.94%
549 新华壹诺宝货币A 0.2550元 0.94%
550 工银薪金货币A 0.2549元 0.96%
551 宏利活期友货币A 0.2537元 0.94%
552 德邦德利货币A 0.2536元 0.92%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD149 1200.00 119627.30 3.23%
26南京银行CD162 1100.00 109247.10 2.95%
26光大银行CD030 700.00 69759.68 1.88%
26建设银行CD146 700.00 69559.08 1.88%
26成都银行CD129 700.00 69519.32 1.88%
26广发银行CD050 700.00 69487.98 1.88%
26农业银行CD124 600.00 59656.77 1.61%
26中国银行CD004 600.00 59572.40 1.61%
26中信银行CD069 500.00 49666.40 1.34%
26建设银行CD157 500.00 49659.88 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187285.26 5.06%
企业债 24494.27 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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