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7日年化收益率:1.1850%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2990元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平
539 浦银安盛日日丰D 0.2997元 1.07%
540 汇添富收益快钱货币E 0.2991元 1.10%
541 工银薪金货币A 0.2990元 1.19%
542 中信建投凤凰货币A 0.2990元 1.06%
543 兴全添利宝货币 0.2985元 1.10%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD080 900.00 89710.53 3.34%
25农发21 750.00 75322.53 2.81%
25广发银行CD227 600.00 59359.73 2.21%
24建设银行CD408 550.00 54781.59 2.04%
25杭州银行CD100 500.00 49839.52 1.86%
25上海银行CD076 450.00 44881.90 1.67%
25杭州银行CD143 400.00 39603.00 1.48%
24徽商银行CD234 300.00 29899.47 1.11%
24江苏银行CD262 300.00 29901.82 1.11%
25长沙银行CD158 300.00 29858.04 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301104.83 11.22%
企业债 15353.70 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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