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7日年化收益率:0.9770%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2536元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平
542 工银如意货币A 0.2539元 1.02%
543 融通汇财宝货币A 0.2537元 0.93%
544 工银薪金货币A 0.2536元 0.98%
545 鹏华增值宝货币 0.2536元 0.91%
546 南方日添益F 0.2528元 1.20%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD227 800.00 79621.50 2.30%
26南京银行CD162 800.00 79748.30 2.30%
26广发银行CD050 700.00 69746.33 2.01%
26北京农商银行CD072 600.00 59473.10 1.72%
26上海农商银行CD013 500.00 49497.22 1.43%
26农业银行CD184 500.00 49562.92 1.43%
26中国银行CD031 400.00 39720.71 1.15%
26江苏银行CD098 400.00 39604.84 1.14%
24中银香港债01BC 340.00 34534.16 1.00%
24徽商银行01 310.00 31394.91 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172440.64 4.98%
企业债 42877.40 1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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