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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2632元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 国投瑞银增利宝货币A 0.2634元 0.97%
504 诺安天天宝E 0.2634元 0.97%
505 工银薪金货币A 0.2632元 1.06%
506 国投瑞银增利宝货币D 0.2632元 0.97%
507 博时现金宝货币C 0.2631元 0.98%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD149 1200.00 119627.30 3.23%
26南京银行CD162 1100.00 109247.10 2.95%
26光大银行CD030 700.00 69759.68 1.88%
26建设银行CD146 700.00 69559.08 1.88%
26成都银行CD129 700.00 69519.32 1.88%
26广发银行CD050 700.00 69487.98 1.88%
26农业银行CD124 600.00 59656.77 1.61%
26中国银行CD004 600.00 59572.40 1.61%
26中信银行CD069 500.00 49666.40 1.34%
26建设银行CD157 500.00 49659.88 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187285.26 5.06%
企业债 24494.27 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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