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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2942元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 567 位,低于同类基金平均水平
565 万家天添宝货币A 0.2948元 1.09%
566 民生加银现金增利货币A 0.2947元 1.02%
567 工银薪金货币A 0.2942元 1.24%
568 交银货币A 0.2938元 1.09%
569 嘉实货币A 0.2937元 1.05%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85685.13 2.93%
25广发银行CD227 600.00 59608.51 2.04%
25中信银行CD348 400.00 39788.15 1.36%
25中国银行CD071 400.00 39788.85 1.36%
25杭州银行CD143 400.00 39767.04 1.36%
25中国银行CD033 300.00 29896.70 1.02%
25农业银行CD303 300.00 29909.62 1.02%
25中国银行CD034 300.00 29892.96 1.02%
25兴业银行CD257 300.00 29818.10 1.02%
25中国银行CD054 300.00 29700.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316303.88 10.82%
企业债 2002.14 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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