财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5389.04 |
2708.45 |
10585.35 |
2723.88 |
5015.34 |
| 本期利润(万元) |
5389.04 |
2708.45 |
10585.35 |
2723.88 |
5015.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
907149.68 |
877050.96 |
947905.86 |
832078.47 |
751754.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
37.28 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
35.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2001914.70 |
879059.99 |
572104.07 |
905862.45 |
784097.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2141229.37 |
1806892.06 |
1598901.47 |
2264375.16 |
1729260.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2136084.75 |
1803863.63 |
1567447.42 |
2245602.61 |
1683591.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
441.07 |
363.78 |
274.78 |
410.81 |
322.77 |
| 应付托管费(万元) |
147.02 |
121.26 |
91.59 |
136.94 |
107.59 |
| 资产总计(万元) |
4384317.56 |
3434034.51 |
2523570.09 |
4102916.01 |
2684691.12 |
| 负债合计(万元) |
681203.35 |
510157.83 |
398810.41 |
641378.28 |
222374.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3703114.22 |
2923876.69 |
2124759.68 |
3461537.73 |
2462316.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16171.54 |
21354.10 |
10617.57 |
31639.54 |
14937.69 |
| 投资收益(万元) |
10851.43 |
30706.58 |
16575.78 |
26837.13 |
13354.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27022.97 |
52060.69 |
27193.35 |
58476.67 |
28291.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2314.63 |
4046.84 |
2049.30 |
3729.85 |
1652.75 |
| 托管费(万元) |
771.54 |
1348.95 |
683.10 |
1243.28 |
550.92 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.53 |
14.14 |
29.40 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
6442.95 |
13484.69 |
7095.61 |
11272.19 |
5637.29 |
| 利润总额(万元) |
20580.03 |
38576.00 |
20097.74 |
47204.48 |
22654.54 |
| 净利润(万元) |
20580.03 |
38576.00 |
20097.74 |
47204.48 |
22654.54 |
