资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2669914.31 19.99%
债券 4242095.65 31.76%
银行存款和结算备付金 6444693.28 48.25%
其他资产 6.68 0.00%
资产总值:13356709.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 4400.00 438465.01 3.57%
26中信银行CD171 1900.00 189325.11 1.54%
26宁波银行CD200 1500.00 149055.53 1.21%
26农业银行CD120 1100.00 109377.10 0.89%
26农业银行CD116 1000.00 99078.28 0.81%
25农业银行CD406 1000.00 99748.71 0.81%
26光大银行CD030 1000.00 99656.68 0.81%
26民生银行CD101 1000.00 99428.07 0.81%
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 0.81%
26农业银行CD108 900.00 89512.83 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比