资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4335324.48 31.12%
债券 3973046.11 28.52%
银行存款和结算备付金 5620399.20 40.35%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:13928772.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD200 1500.00 149594.49 1.16%
25光大银行CD270 1000.00 99674.10 0.77%
26建设银行CD157 1000.00 99686.44 0.77%
26农业银行CD116 1000.00 99436.58 0.77%
26成都银行CD175 1000.00 98997.59 0.77%
26广发银行CD050 900.00 89668.83 0.70%
26建设银行CD227 900.00 89574.19 0.70%
26交通银行CD123 800.00 79740.78 0.62%
26华夏银行CD212 800.00 79912.46 0.62%
26中国银行CD018 800.00 79754.87 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193938.03 1.51%
企业债 2361.16 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%