资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3123235.51 23.99%
债券 5644389.50 43.36%
银行存款和结算备付金 4245719.11 32.61%
其他资产 4568.23 0.04%
资产总值:13017912.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD140 1900.00 188317.28 1.55%
25光大银行CD210 1600.00 159370.93 1.32%
25民生银行CD242 1500.00 148856.57 1.23%
25中国银行CD014 1400.00 139343.07 1.15%
25农发21 1210.00 121485.02 1.00%
25杭州银行CD143 1200.00 118809.01 0.98%
25民生银行CD111 1100.00 109789.71 0.91%
25农业银行CD206 1100.00 109555.19 0.90%
25长沙银行CD158 1000.00 99526.78 0.82%
25光大银行CD112 1000.00 98879.50 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404390.75 3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%