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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3123235.51
23.99%
债券
5644389.50
43.36%
银行存款和结算备付金
4245719.11
32.61%
其他资产
4568.23
0.04%
资产总值:
13017912.35万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京农商银行CD140
1900.00
188317.28
1.55%
25光大银行CD210
1600.00
159370.93
1.32%
25民生银行CD242
1500.00
148856.57
1.23%
25中国银行CD014
1400.00
139343.07
1.15%
25农发21
1210.00
121485.02
1.00%
25杭州银行CD143
1200.00
118809.01
0.98%
25民生银行CD111
1100.00
109789.71
0.91%
25农业银行CD206
1100.00
109555.19
0.90%
25长沙银行CD158
1000.00
99526.78
0.82%
25光大银行CD112
1000.00
98879.50
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
404390.75
3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD155
2400.00
239087.63
2.05%
25农业银行CD107
1900.00
189133.23
1.62%
25中信银行CD181
1800.00
179327.20
1.53%
25上海银行CD031
1500.00
149403.22
1.28%
25北京银行CD032
1400.00
139421.81
1.19%
25中国银行CD014
1400.00
138682.06
1.19%
25民生银行CD111
1300.00
129208.76
1.11%
25农业银行CD206
1100.00
109102.36
0.93%
25广发银行CD129
1000.00
99747.85
0.85%
25广发银行CD130
1000.00
99740.25
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
359836.53
3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD087
2500.00
248976.20
2.19%
25上海银行CD005
2000.00
199137.32
1.75%
25农业银行CD097
2000.00
199136.07
1.75%
25农业银行CD107
1900.00
188230.84
1.66%
25上海银行CD031
1500.00
148641.80
1.31%
25北京银行CD032
1400.00
138704.40
1.22%
25宁波银行CD034
1400.00
138841.36
1.22%
25中国银行CD014
1400.00
138031.31
1.22%
25建设银行CD130
1000.00
99591.86
0.88%
25农业银行CD102
1000.00
99069.69
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192771.46
1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%