财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61367.48 |
32000.36 |
140536.84 |
33729.05 |
73423.37 |
| 本期利润(万元) |
61367.48 |
32000.36 |
140536.84 |
33729.05 |
73423.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12272967.72 |
12469416.65 |
12649354.49 |
12114087.25 |
11679328.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
33.72 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
32.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6438526.00 |
5121452.48 |
4626201.87 |
3370997.01 |
3109000.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4242095.65 |
6079430.28 |
6659499.37 |
5504846.77 |
7700380.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4242095.65 |
6071368.63 |
6651225.31 |
5503316.81 |
7681982.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3042.56 |
3291.72 |
2889.61 |
2999.05 |
2781.08 |
| 应付托管费(万元) |
507.09 |
548.62 |
481.60 |
499.84 |
463.51 |
| 资产总计(万元) |
13356709.92 |
14571576.80 |
12864692.03 |
13141761.65 |
12097833.89 |
| 负债合计(万元) |
1083742.20 |
1922222.31 |
1185363.16 |
1087987.85 |
929312.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
12272967.72 |
12649354.49 |
11679328.87 |
12053773.80 |
11168521.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68243.09 |
109081.21 |
51297.13 |
147405.99 |
79714.30 |
| 投资收益(万元) |
34876.94 |
113473.98 |
62683.11 |
109292.03 |
57436.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
103120.03 |
222555.21 |
113980.23 |
256698.02 |
137150.54 |
| 管理人报酬(万元) |
18628.00 |
35826.00 |
17328.16 |
33798.41 |
16799.61 |
| 托管费(万元) |
3104.67 |
5971.00 |
2888.03 |
5633.07 |
2799.94 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
37.90 |
20.45 |
40.27 |
20.07 |
| 费用合计(万元) |
41752.55 |
82018.37 |
40556.86 |
75753.00 |
38211.31 |
| 利润总额(万元) |
61367.48 |
140536.84 |
73423.37 |
180945.02 |
98939.23 |
| 净利润(万元) |
61367.48 |
140536.84 |
73423.37 |
180945.02 |
98939.23 |
