财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33729.05 |
73423.37 |
37590.93 |
180945.02 |
39740.65 |
| 本期利润(万元) |
33729.05 |
73423.37 |
37590.93 |
180945.02 |
39740.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12114087.25 |
11679328.87 |
11348463.30 |
12053773.80 |
11225307.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4626201.87 |
3370997.01 |
3109000.64 |
3942718.29 |
3558183.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6659499.37 |
5504846.77 |
7700380.51 |
4640059.92 |
4598876.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6651225.31 |
5503316.81 |
7681982.06 |
4600786.23 |
4521568.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2889.61 |
2999.05 |
2781.08 |
2726.37 |
2358.28 |
| 应付托管费(万元) |
481.60 |
499.84 |
463.51 |
454.39 |
393.05 |
| 资产总计(万元) |
12864692.03 |
13141761.65 |
12097833.89 |
11877418.01 |
10491763.04 |
| 负债合计(万元) |
1185363.16 |
1087987.85 |
929312.67 |
1058837.33 |
897924.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11679328.87 |
12053773.80 |
11168521.22 |
10818580.67 |
9593838.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51297.13 |
147405.99 |
79714.30 |
149896.45 |
69063.56 |
| 投资收益(万元) |
62683.11 |
109292.03 |
57436.25 |
105672.60 |
51078.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
113980.23 |
256698.02 |
137150.54 |
255569.25 |
120142.15 |
| 管理人报酬(万元) |
17328.16 |
33798.41 |
16799.61 |
29174.32 |
13837.98 |
| 托管费(万元) |
2888.03 |
5633.07 |
2799.94 |
4862.39 |
2306.33 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
40.27 |
20.07 |
38.26 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
40556.86 |
75753.00 |
38211.31 |
73573.05 |
35143.28 |
| 利润总额(万元) |
73423.37 |
180945.02 |
98939.23 |
181996.20 |
84998.86 |
| 净利润(万元) |
73423.37 |
180945.02 |
98939.23 |
181996.20 |
84998.86 |
