最新动态

7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2820元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
工银现金货币A万份收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平
618 嘉实现金添利货币 0.2824元 1.04%
619 富国天时货币A 0.2822元 1.05%
620 工银现金货币 0.2820元 1.03%
621 永赢货币E 0.2820元 1.02%
622 国联安货币A 0.2816元 1.07%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD140 1900.00 188317.28 1.55%
25光大银行CD210 1600.00 159370.93 1.32%
25民生银行CD242 1500.00 148856.57 1.23%
25中国银行CD014 1400.00 139343.07 1.15%
25农发21 1210.00 121485.02 1.00%
25杭州银行CD143 1200.00 118809.01 0.98%
25民生银行CD111 1100.00 109789.71 0.91%
25农业银行CD206 1100.00 109555.19 0.90%
25长沙银行CD158 1000.00 99526.78 0.82%
25光大银行CD112 1000.00 98879.50 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404390.75 3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告