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7日年化收益率:0.8630%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2419元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银现金货币A万份收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平
602 汇添富添富通货币A 0.2421元 0.90%
603 招商招钱宝货币C 0.2421元 0.95%
604 工银现金货币 0.2419元 0.86%
605 南方薪金宝A 0.2419元 0.93%
606 国泰现金管理货币A 0.2418元 0.91%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 4400.00 438465.01 3.57%
26中信银行CD171 1900.00 189325.11 1.54%
26宁波银行CD200 1500.00 149055.53 1.22%
26农业银行CD120 1100.00 109377.10 0.89%
25农业银行CD406 1000.00 99748.71 0.81%
26光大银行CD030 1000.00 99656.68 0.81%
26民生银行CD101 1000.00 99428.07 0.81%
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 0.81%
26农业银行CD116 1000.00 99078.28 0.81%
26农业银行CD108 900.00 89512.83 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203776.31 1.66%
企业债 11584.40 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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