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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2562元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
工银现金货币A万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 工银如意货币A 0.2570元 1.02%
610 鹏华盈余宝货币A 0.2564元 1.03%
611 工银现金货币 0.2562元 1.00%
612 嘉合货币B 0.2562元 1.43%
613 西部利得天添鑫货币A 0.2556元 0.88%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD409 2000.00 199504.41 1.60%
25杭州银行CD143 1200.00 119784.53 0.96%
25光大银行CD112 1100.00 109653.06 0.88%
25农业银行CD406 1000.00 99341.70 0.80%
26光大银行CD030 1000.00 99286.08 0.80%
25中国银行CD071 900.00 89883.99 0.72%
25光大银行CD155 900.00 89823.32 0.72%
25农业银行CD424 800.00 79766.93 0.64%
26上海银行CD013 800.00 79558.34 0.64%
25重庆农村商行CD085 700.00 69934.38 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245457.23 1.97%
企业债 11566.77 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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