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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2897元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
工银现金货币A万份收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平
589 广发钱袋子货币E 0.2903元 1.03%
590 信诚智惠金E 0.2903元 1.24%
591 工银现金货币 0.2897元 1.00%
592 南方天天宝A 0.2891元 1.02%
593 银河银富货币B 0.2890元 1.08%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2280.00 229793.23 1.82%
25北京农商银行CD140 1900.00 189097.29 1.50%
25农业银行CD409 1900.00 188773.89 1.49%
25民生银行CD242 1500.00 149477.95 1.18%
25杭州银行CD143 1200.00 119301.13 0.94%
25光大银行CD112 1100.00 109214.85 0.86%
25中信银行CD405 1000.00 99616.89 0.79%
25农业银行CD406 1000.00 98940.81 0.78%
25中国银行CD071 900.00 89524.91 0.71%
25光大银行CD155 900.00 89463.02 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515336.03 4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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