资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4996612.23 34.02%
债券 6204207.84 42.24%
银行存款和结算备付金 3487020.22 23.74%
其他资产 148.91 0.00%
资产总值:14687989.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD210 2000.00 199213.61 1.48%
25华夏银行CD233 2000.00 198564.23 1.47%
25中国银行CD014 1500.00 149296.15 1.11%
25民生银行CD242 1500.00 148856.57 1.10%
25民生银行CD111 1400.00 139732.36 1.04%
25建设银行CD244 1400.00 139561.29 1.03%
21国开03 1330.00 136532.27 1.01%
25华夏银行CD238 1000.00 99273.29 0.74%
25广发银行CD171 900.00 89666.53 0.67%
25长沙银行CD158 900.00 89574.11 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 552702.76 4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%