资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1861745.75 13.64%
债券 3921973.48 28.74%
银行存款和结算备付金 7864820.33 57.62%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:13648540.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD293 1200.00 119600.07 0.94%
26北京农商银行CD072 1200.00 118946.20 0.94%
26建设银行CD227 1100.00 109479.57 0.86%
26广发银行CD047 1000.00 99660.08 0.78%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 0.78%
26建设银行CD157 900.00 89717.80 0.71%
26中国银行CD018 800.00 79754.87 0.63%
26光大银行CD046 800.00 79332.48 0.62%
26江苏银行CD055 700.00 69777.22 0.55%
26中国银行CD042 700.00 69685.48 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151684.63 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%