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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4996612.23
34.02%
债券
6204207.84
42.24%
银行存款和结算备付金
3487020.22
23.74%
其他资产
148.91
0.00%
资产总值:
14687989.20万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD210
2000.00
199213.61
1.48%
25华夏银行CD233
2000.00
198564.23
1.47%
25中国银行CD014
1500.00
149296.15
1.11%
25民生银行CD242
1500.00
148856.57
1.10%
25民生银行CD111
1400.00
139732.36
1.04%
25建设银行CD244
1400.00
139561.29
1.03%
21国开03
1330.00
136532.27
1.01%
25华夏银行CD238
1000.00
99273.29
0.74%
25广发银行CD171
900.00
89666.53
0.67%
25长沙银行CD158
900.00
89574.11
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
552702.76
4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD155
2600.00
259011.53
1.93%
25民生银行CD111
1900.00
188843.58
1.41%
25北京银行CD032
1600.00
159339.21
1.19%
25中信银行CD181
1600.00
159402.51
1.19%
25华夏银行CD154
1500.00
149516.48
1.11%
25上海银行CD031
1500.00
149403.22
1.11%
25中国银行CD014
1500.00
148587.92
1.11%
25宁波银行CD011
1400.00
139131.78
1.04%
25建设银行CD244
1400.00
138978.48
1.04%
25华夏银行CD176
1200.00
119546.53
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
256951.08
1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD075
2500.00
248962.93
1.89%
24民生银行CD387
2000.00
199554.99
1.52%
25中国银行CD004
1900.00
189179.26
1.44%
25宁波银行CD034
1600.00
158675.84
1.21%
25北京银行CD032
1600.00
158519.31
1.20%
25上海银行CD031
1500.00
148641.80
1.13%
25中国银行CD014
1500.00
147890.69
1.12%
25宁波银行CD011
1400.00
138512.98
1.05%
24民生银行CD436
1350.00
134500.15
1.02%
24长沙银行CD209
1300.00
129611.69
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
151053.85
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%