资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3416836.44 23.18%
债券 6607291.19 44.82%
银行存款和结算备付金 4717994.52 32.00%
其他资产 163.91 0.00%
资产总值:14742286.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD233 2000.00 199383.41 1.49%
25民生银行CD242 1600.00 159444.14 1.19%
25上海银行CD168 1400.00 139462.00 1.04%
25农发21 1370.00 138098.89 1.03%
25中国银行CD069 1300.00 129309.59 0.96%
25中国银行CD071 1100.00 109419.34 0.82%
25华夏银行CD238 1000.00 99685.34 0.74%
25中信银行CD271 900.00 89770.73 0.67%
25广发银行CD263 900.00 89596.11 0.67%
25北京农商银行CD145 900.00 89554.96 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 526334.56 3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%