资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4187584.32 28.47%
债券 3706355.86 25.20%
银行存款和结算备付金 6812666.04 46.32%
其他资产 4.30 0.00%
资产总值:14706610.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 2000.00 199302.28 1.54%
26中信银行CD171 1900.00 189325.11 1.46%
26成都银行CD105 1500.00 148612.67 1.15%
26宁波银行CD176 1200.00 119313.68 0.92%
26光大银行CD030 1000.00 99656.68 0.77%
26广发银行CD047 1000.00 99293.46 0.77%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 0.69%
26民生银行CD101 900.00 89485.26 0.69%
26中国银行CD001 900.00 89387.46 0.69%
26宁波银行CD200 800.00 79503.17 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219488.34 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%