资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1960330.86 13.27%
债券 5047643.59 34.16%
银行存款和结算备付金 7769128.74 52.57%
其他资产 143.24 0.00%
资产总值:14777246.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD069 1300.00 129831.41 0.98%
25中国银行CD071 1100.00 109858.21 0.83%
26光大银行CD030 1000.00 99286.08 0.75%
24农发清发22 940.00 95084.00 0.72%
25北京农商银行CD145 900.00 89915.63 0.68%
25光大银行CD155 900.00 89823.32 0.68%
25光大银行CD274 900.00 89662.53 0.68%
25成都银行CD112 850.00 84843.56 0.64%
25中信银行CD339 800.00 79924.40 0.60%
25光大银行CD164 800.00 79803.82 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309342.25 2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%