财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
157616.58 |
37530.78 |
84764.64 |
43228.39 |
219212.73 |
| 本期利润(万元) |
157616.58 |
37530.78 |
84764.64 |
43228.39 |
219212.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13398165.75 |
13492055.28 |
13416657.79 |
13161720.62 |
13976418.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
32.09 |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4686094.63 |
5144312.01 |
4571965.94 |
4959862.12 |
6765935.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6615352.83 |
7756072.01 |
5925703.59 |
9057511.22 |
5680229.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6607291.19 |
7748070.70 |
5924173.62 |
9053942.56 |
5643111.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3771.28 |
3652.71 |
3869.04 |
3721.60 |
3673.05 |
| 应付托管费(万元) |
457.13 |
442.75 |
468.98 |
451.10 |
445.22 |
| 资产总计(万元) |
14750347.71 |
14825725.74 |
15235595.41 |
14826926.56 |
15362179.03 |
| 负债合计(万元) |
1352181.96 |
1409067.95 |
1259176.78 |
1221836.22 |
2167283.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
13398165.75 |
13416657.79 |
13976418.63 |
13605090.34 |
13194895.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125261.41 |
63044.57 |
186169.97 |
98716.47 |
194165.29 |
| 投资收益(万元) |
128100.67 |
69819.67 |
130298.10 |
71814.33 |
130782.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
253362.09 |
132864.24 |
316468.07 |
170530.81 |
324947.36 |
| 管理人报酬(万元) |
44510.58 |
21989.26 |
44944.11 |
22588.50 |
40075.25 |
| 托管费(万元) |
5395.22 |
2665.37 |
5447.77 |
2738.00 |
4857.61 |
| 其它费用(万元) |
41.57 |
22.62 |
46.67 |
23.70 |
48.35 |
| 费用合计(万元) |
95745.51 |
48099.60 |
97255.34 |
48684.47 |
96220.85 |
| 利润总额(万元) |
157616.58 |
84764.64 |
219212.73 |
121846.34 |
228726.51 |
| 净利润(万元) |
157616.58 |
84764.64 |
219212.73 |
121846.34 |
228726.51 |
