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7日年化收益率:0.8500%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2301元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平
659 北信瑞丰宜投宝A 0.2304元 0.85%
660 嘉实活期宝货币 0.2304元 0.87%
661 工银添益快线货币 0.2301元 0.85%
662 嘉实活钱包货币A 0.2298元 0.87%
663 华安现金富利货币A 0.2295元 0.92%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 2000.00 199302.28 1.54%
26中信银行CD171 1900.00 189325.11 1.46%
26成都银行CD105 1500.00 148612.67 1.15%
26宁波银行CD176 1200.00 119313.68 0.92%
26光大银行CD030 1000.00 99656.68 0.77%
26广发银行CD047 1000.00 99293.46 0.77%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 0.69%
26民生银行CD101 900.00 89485.26 0.69%
26中国银行CD001 900.00 89387.46 0.69%
26宁波银行CD200 800.00 79503.17 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219488.34 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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