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7日年化收益率:0.8450%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2233元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平
677 东吴增鑫宝A 0.2239元 0.85%
678 浙商汇金金算盘货币 0.2237元 0.82%
679 工银添益快线货币 0.2233元 0.84%
680 平安日增利货币A 0.2233元 0.85%
681 华泰柏瑞货币A 0.2230元 0.81%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD293 1200.00 119600.07 0.94%
26北京农商银行CD072 1200.00 118946.20 0.94%
26建设银行CD227 1100.00 109479.57 0.86%
26广发银行CD047 1000.00 99660.08 0.78%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 0.78%
26建设银行CD157 900.00 89717.80 0.71%
26中国银行CD018 800.00 79754.87 0.63%
26光大银行CD046 800.00 79332.48 0.62%
26江苏银行CD055 700.00 69777.22 0.55%
26中国银行CD042 700.00 69685.48 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151684.63 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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