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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2698元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平
663 博时现金收益货币C 0.2704元 1.01%
664 东吴增鑫宝A 0.2699元 1.61%
665 工银添益快线货币 0.2698元 1.01%
666 嘉实现金宝货币E 0.2698元 1.05%
667 摩根天添宝货币B 0.2696元 0.99%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD233 2000.00 199383.41 1.49%
25民生银行CD242 1600.00 159444.14 1.19%
25上海银行CD168 1400.00 139462.00 1.04%
25农发21 1370.00 138098.89 1.03%
25中国银行CD069 1300.00 129309.59 0.96%
25中国银行CD071 1100.00 109419.34 0.82%
25华夏银行CD238 1000.00 99685.34 0.74%
25中信银行CD271 900.00 89770.73 0.67%
25广发银行CD263 900.00 89596.11 0.67%
25北京农商银行CD145 900.00 89554.96 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 526334.56 3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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