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7日年化收益率:0.8730%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2299元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平
672 融通易支付货币A 0.2305元 0.84%
673 长盛添利宝货币A 0.2301元 1.03%
674 工银添益快线货币 0.2299元 0.87%
675 海富通货币C 0.2298元 1.31%
676 诺安货币B 0.2296元 0.98%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 2000.00 199302.28 1.54%
26中信银行CD171 1900.00 189325.11 1.46%
26成都银行CD105 1500.00 148612.67 1.15%
26宁波银行CD176 1200.00 119313.68 0.92%
26光大银行CD030 1000.00 99656.68 0.77%
26广发银行CD047 1000.00 99293.46 0.77%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 0.69%
26民生银行CD101 900.00 89485.26 0.69%
26中国银行CD001 900.00 89387.46 0.69%
26宁波银行CD200 800.00 79503.17 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219488.34 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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