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7日年化收益率:0.9610%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2481元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 华富天盈货币A 0.2488元 0.95%
626 富国天时货币A 0.2487元 0.91%
627 工银添益快线货币 0.2481元 0.96%
628 汇添富添富通货币A 0.2478元 0.90%
629 摩根货币A 0.2476元 0.83%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD069 1300.00 129831.41 0.98%
25中国银行CD071 1100.00 109858.21 0.83%
26光大银行CD030 1000.00 99286.08 0.75%
24农发清发22 940.00 95084.00 0.72%
25北京农商银行CD145 900.00 89915.63 0.68%
25光大银行CD155 900.00 89823.32 0.68%
25光大银行CD274 900.00 89662.53 0.68%
25成都银行CD112 850.00 84843.56 0.64%
25中信银行CD339 800.00 79924.40 0.60%
25光大银行CD164 800.00 79803.82 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309342.25 2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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