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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2608元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1485亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
工银添益快线货币A万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 华夏现金宝货币A 0.2614元 1.04%
631 信诚货币A 0.2610元 1.29%
632 工银添益快线货币 0.2608元 1.01%
633 金信民发货币E 0.2606元 0.95%
634 前海开源货币E 0.2604元 1.23%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD233 2000.00 199383.41 1.49%
25民生银行CD242 1600.00 159444.14 1.19%
25上海银行CD168 1400.00 139462.00 1.04%
25农发21 1370.00 138098.89 1.03%
25中国银行CD069 1300.00 129309.59 0.96%
25中国银行CD071 1100.00 109419.34 0.82%
25华夏银行CD238 1000.00 99685.34 0.74%
25中信银行CD271 900.00 89770.73 0.67%
25广发银行CD263 900.00 89596.11 0.67%
25北京农商银行CD145 900.00 89554.96 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 526334.56 3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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