资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1017178.71 12.02%
债券 3694730.39 43.68%
银行存款和结算备付金 3743367.63 44.25%
其他资产 4035.00 0.05%
资产总值:8459311.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1300.00 131644.67 1.68%
26中信银行CD069 1100.00 109245.20 1.40%
26广发银行CD050 1100.00 109174.37 1.39%
26成都银行CD129 1000.00 99313.32 1.27%
26长沙银行CD116 1000.00 99289.88 1.27%
26中国银行CD032 1000.00 98913.18 1.26%
26农业银行CD103 900.00 89837.11 1.15%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 1.14%
26农业银行CD127 800.00 79825.61 1.02%
26宁波银行CD176 800.00 79542.46 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257019.24 3.28%
企业债 7184.74 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%