工银财富货币A
000760
ICBC CREDIT SUISSE FORTUNE EXPRESS MONEY MARKET FUNDS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1212396.71","\u503a\u5238":"1570053.48","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1321422.30","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"158.57"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1212396.71
29.54%
债券
1570053.48
38.26%
银行存款和结算备付金
1321422.30
32.20%
其他资产
158.57
0.00%
资产总值:
4104031.05万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD053
1000.00
99460.05
2.58%
25兴业银行CD212
1000.00
99224.38
2.57%
25徽商银行CD181
700.00
69167.75
1.79%
25长沙银行CD158
550.00
54739.29
1.42%
25徽商银行CD143
500.00
49726.85
1.29%
25平安银行CD096
500.00
49621.14
1.29%
25北京银行CD142
500.00
49400.01
1.28%
25广发银行CD249
500.00
49403.54
1.28%
25农业银行CD332
500.00
49395.36
1.28%
25农业银行CD317
400.00
39529.05
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39377.96
1.02%
企业债
25982.54
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD036
600.00
59531.57
3.31%
25农业银行CD206
600.00
59510.38
3.31%
25杭州银行CD114
500.00
49610.26
2.76%
25长沙银行CD137
450.00
44832.87
2.49%
25农业银行CD107
400.00
39817.35
2.21%
25杭州银行CD007
400.00
39802.46
2.21%
25北京农商银行CD079
400.00
39755.16
2.21%
25农业银行CD039
300.00
29779.23
1.66%
25华夏银行CD174
300.00
29767.50
1.66%
25广发银行CD171
300.00
29767.60
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28356.66
1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD007
400.00
39635.23
2.20%
25农业银行CD107
400.00
39627.19
2.20%
24北京银行CD083
370.00
36855.80
2.05%
23农发清发03
360.00
36716.79
2.04%
24兴业银行CD319
300.00
29895.03
1.66%
24中信银行CD385
300.00
29874.07
1.66%
25农业银行CD097
300.00
29870.47
1.66%
24重庆农村商行CD258
300.00
29896.27
1.66%
25北京银行CD035
300.00
29724.93
1.65%
25浙商银行CD050
300.00
29720.85
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95888.04
5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%