资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1212396.71 29.54%
债券 1570053.48 38.26%
银行存款和结算备付金 1321422.30 32.20%
其他资产 158.57 0.00%
资产总值:4104031.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD053 1000.00 99460.05 2.58%
25兴业银行CD212 1000.00 99224.38 2.57%
25徽商银行CD181 700.00 69167.75 1.79%
25长沙银行CD158 550.00 54739.29 1.42%
25徽商银行CD143 500.00 49726.85 1.29%
25平安银行CD096 500.00 49621.14 1.29%
25北京银行CD142 500.00 49400.01 1.28%
25广发银行CD249 500.00 49403.54 1.28%
25农业银行CD332 500.00 49395.36 1.28%
25农业银行CD317 400.00 39529.05 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39377.96 1.02%
企业债 25982.54 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%