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7日年化收益率:0.9140%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2492元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
工银财富货币A万份收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平
561 银华日利C 0.2496元 1.01%
562 鹏华增值宝货币 0.2493元 0.92%
563 工银财富货币A 0.2492元 0.91%
564 安信活期宝A 0.2491元 0.93%
565 景顺长城货币A 0.2491元 0.94%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1300.00 131644.67 1.68%
26中信银行CD069 1100.00 109245.20 1.40%
26广发银行CD050 1100.00 109174.37 1.39%
26成都银行CD129 1000.00 99313.32 1.27%
26长沙银行CD116 1000.00 99289.88 1.27%
26中国银行CD032 1000.00 98913.18 1.26%
26农业银行CD103 900.00 89837.11 1.15%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 1.14%
26农业银行CD127 800.00 79825.61 1.02%
26宁波银行CD176 800.00 79542.46 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257019.24 3.28%
企业债 7184.74 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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