最新动态

7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2739元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
工银财富货币A万份收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平
564 中银活期宝货币A 0.2754元 1.09%
565 银华货币A 0.2749元 1.01%
566 工银财富货币A 0.2739元 1.03%
567 中欧骏泰货币A 0.2735元 1.11%
568 中欧骏泰货币C 0.2735元 1.11%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD212 1000.00 99633.72 2.13%
25中信银行CD407 700.00 69728.78 1.49%
25上海银行CD168 700.00 69731.00 1.49%
25平安银行CD096 500.00 49827.02 1.06%
25上海银行CD132 500.00 49734.45 1.06%
25上海农商银行CD085 500.00 49680.55 1.06%
25光大银行CD164 500.00 49678.93 1.06%
25广发银行CD249 500.00 49610.58 1.06%
25北京银行CD142 500.00 49608.27 1.06%
25农业银行CD332 500.00 49603.65 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86888.55 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告