财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7653.72 |
11735.93 |
6904.61 |
35088.39 |
6658.86 |
| 本期利润(万元) |
7653.72 |
11735.93 |
6904.61 |
35088.39 |
6658.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3855233.82 |
1725577.26 |
1704291.09 |
1553164.68 |
1533089.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589585.37 |
643502.82 |
711646.74 |
602033.68 |
27209.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1145828.69 |
788397.48 |
1622826.86 |
998702.05 |
47119.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1145828.69 |
788397.48 |
1622826.86 |
998702.05 |
47119.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.99 |
342.15 |
497.44 |
316.03 |
19.25 |
| 应付托管费(万元) |
64.00 |
68.43 |
99.49 |
63.21 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
1957745.34 |
1730685.37 |
2655640.42 |
2123002.60 |
101836.90 |
| 负债合计(万元) |
160131.74 |
154880.93 |
225270.56 |
181852.44 |
9072.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1797613.60 |
1575804.44 |
2430369.86 |
1941150.15 |
92764.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8132.83 |
29631.63 |
18271.89 |
3913.30 |
525.66 |
| 投资收益(万元) |
10061.41 |
19024.73 |
12371.07 |
2785.67 |
352.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18194.24 |
48656.36 |
30642.96 |
6698.97 |
877.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2281.47 |
5070.17 |
2902.98 |
578.85 |
99.01 |
| 托管费(万元) |
456.29 |
1014.03 |
580.60 |
113.29 |
17.33 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
34.99 |
17.41 |
29.32 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
5989.11 |
12935.37 |
7542.67 |
1595.97 |
226.58 |
| 利润总额(万元) |
12205.13 |
35720.99 |
23100.30 |
5103.00 |
651.40 |
| 净利润(万元) |
12205.13 |
35720.99 |
23100.30 |
5103.00 |
651.40 |
