资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 337209.68 24.30%
债券 800028.11 57.64%
银行存款和结算备付金 249677.37 17.99%
其他资产 1038.67 0.07%
资产总值:1387953.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD168 600.00 59769.43 5.18%
25成都银行CD097 400.00 39809.96 3.45%
25杭州银行CD218 400.00 39756.83 3.45%
25中信银行CD407 300.00 29883.76 2.59%
25广发银行CD297 300.00 29835.22 2.59%
25重庆农村商行CD158 250.00 24755.61 2.15%
25农业银行CD353 200.00 19982.40 1.73%
25平安银行CD091 200.00 19932.58 1.73%
25北京银行CD140 200.00 19933.25 1.73%
25上海银行CD121 200.00 19926.98 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21160.83 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%