财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.55 |
58.53 |
298.25 |
67.00 |
168.77 |
| 本期利润(万元) |
111.55 |
58.53 |
298.25 |
67.00 |
168.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15792.30 |
16849.48 |
17572.22 |
17811.47 |
20158.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
27.69 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
25.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287242.39 |
247762.56 |
256984.16 |
348186.59 |
562028.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
718473.61 |
800028.11 |
686925.63 |
540144.35 |
1379605.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
706892.10 |
800028.11 |
676804.58 |
540144.35 |
1343854.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.45 |
160.20 |
127.21 |
148.85 |
296.13 |
| 应付托管费(万元) |
47.48 |
53.40 |
42.40 |
49.62 |
98.71 |
| 资产总计(万元) |
1469655.14 |
1387953.83 |
1210985.64 |
1313880.82 |
2371126.94 |
| 负债合计(万元) |
219232.69 |
234202.35 |
165026.22 |
210344.72 |
320523.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1250422.45 |
1153751.48 |
1045959.43 |
1103536.10 |
2050603.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4697.37 |
10285.21 |
5679.03 |
24345.11 |
15290.37 |
| 投资收益(万元) |
4949.10 |
11402.93 |
5269.15 |
15603.75 |
10876.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9646.47 |
21688.14 |
10948.18 |
39948.86 |
26166.73 |
| 管理人报酬(万元) |
874.19 |
1738.26 |
804.73 |
2546.60 |
1560.72 |
| 托管费(万元) |
291.40 |
579.42 |
268.24 |
848.87 |
520.24 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
30.04 |
14.90 |
30.85 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
1695.82 |
3949.86 |
2066.51 |
5744.14 |
3671.90 |
| 利润总额(万元) |
7950.65 |
17738.28 |
8881.67 |
34204.72 |
22494.83 |
| 净利润(万元) |
7950.65 |
17738.28 |
8881.67 |
34204.72 |
22494.83 |
