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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3006元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
工银安盈货币A万份收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 前海开源货币B 0.3012元 0.94%
313 前海开源货币E 0.3012元 0.94%
314 工银安盈货币A 0.3006元 1.15%
315 工银安盈货币C 0.3006元 1.16%
316 富国天时货币D 0.3005元 1.14%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD069 400.00 39877.16 4.28%
26长沙银行CD116 300.00 29897.51 3.21%
26南京银行CD201 200.00 19905.85 2.14%
26建设银行CD157 200.00 19937.29 2.14%
26中国银行CD018 200.00 19938.72 2.14%
26建设银行CD166 200.00 19934.40 2.14%
26中国银行CD004 200.00 19929.16 2.14%
26兴业银行CD168 200.00 19936.58 2.14%
26中国银行CD042 200.00 19910.14 2.14%
25交通银行CD293 200.00 19933.44 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53336.03 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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