工银如意货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
360222.93
9.83%
债券
2507931.68
68.46%
银行存款和结算备付金
780685.27
21.31%
其他资产
14733.32
0.40%
资产总值:
3663573.20万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD210
1400.00
139449.59
4.42%
25上海银行CD102
1400.00
139268.19
4.41%
25北京银行CD120
1000.00
99823.28
3.16%
25宁波银行CD156
1000.00
99781.28
3.16%
25上海银行CD080
1000.00
99678.39
3.16%
25建设银行CD336
900.00
89814.47
2.85%
25北京农商银行CD102
900.00
89711.06
2.84%
25中国银行CD032
900.00
89692.52
2.84%
25中信银行CD141
700.00
69588.77
2.21%
25平安银行CD080
500.00
49852.91
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
147435.68
4.67%
企业债
20587.97
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD204
3090.00
308411.51
8.17%
25广发银行CD134
1500.00
149596.44
3.96%
25中国银行CD021
1200.00
119689.95
3.17%
25广发银行CD130
1200.00
119686.69
3.17%
25建设银行CD210
1100.00
109785.81
2.91%
25上海银行CD080
1100.00
109195.85
2.89%
25中国银行CD024
1000.00
99729.36
2.64%
25光大银行CD103
1000.00
99735.52
2.64%
25农业银行CD172
1000.00
99727.75
2.64%
25北京农商银行CD102
900.00
89338.03
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170306.52
4.51%
企业债
43146.84
1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD005
2000.00
199137.32
4.58%
25上海银行CD008
1000.00
99514.17
2.29%
20国开08
620.00
63572.21
1.46%
24中国银行CD073
500.00
49821.87
1.15%
24北京银行CD110
500.00
49802.02
1.15%
24渤海银行CD413
500.00
49813.53
1.15%
24建设银行CD404
500.00
49822.41
1.15%
24中国银行CD055
500.00
49631.89
1.14%
25上海银行CD010
500.00
49752.56
1.14%
24光大银行CD255
400.00
39701.82
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
165114.55
3.80%
企业债
7150.64
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%