资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 360222.93 9.83%
债券 2507931.68 68.46%
银行存款和结算备付金 780685.27 21.31%
其他资产 14733.32 0.40%
资产总值:3663573.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD210 1400.00 139449.59 4.42%
25上海银行CD102 1400.00 139268.19 4.41%
25北京银行CD120 1000.00 99823.28 3.16%
25宁波银行CD156 1000.00 99781.28 3.16%
25上海银行CD080 1000.00 99678.39 3.16%
25建设银行CD336 900.00 89814.47 2.85%
25北京农商银行CD102 900.00 89711.06 2.84%
25中国银行CD032 900.00 89692.52 2.84%
25中信银行CD141 700.00 69588.77 2.21%
25平安银行CD080 500.00 49852.91 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147435.68 4.67%
企业债 20587.97 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%