资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1269146.43 22.67%
债券 2835432.37 50.65%
银行存款和结算备付金 1475661.51 26.36%
其他资产 17534.10 0.31%
资产总值:5597774.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 900.00 89482.72 1.77%
26光大银行CD030 800.00 79428.86 1.57%
25农发21 740.00 74867.86 1.48%
26南京银行CD110 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD030 700.00 69502.31 1.37%
26宁波银行CD088 700.00 69499.08 1.37%
26上海银行CD033 700.00 69500.76 1.37%
26上海银行CD037 600.00 59554.62 1.18%
25中信银行CD359 500.00 49910.27 0.98%
25中信银行CD242 500.00 49908.17 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302429.99 5.97%
企业债 34897.56 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%