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7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2696元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0105亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
工银如意货币A万份收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平
510 招商招利宝货币A 0.2704元 0.99%
511 光大保德信货币B 0.2703元 1.40%
512 工银如意货币A 0.2696元 1.13%
513 宏利京元宝货币A 0.2692元 0.98%
514 鹏华兴鑫宝货币A 0.2692元 1.01%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 2200.00 219582.71 3.98%
26建设银行CD108 1500.00 149219.39 2.71%
26上海银行CD019 900.00 89833.68 1.63%
25建设银行CD443 900.00 89710.15 1.63%
26光大银行CD030 800.00 79725.34 1.45%
26华夏银行CD149 800.00 79751.53 1.45%
26交通银行CD074 800.00 79734.68 1.45%
25交通银行CD244 800.00 79619.98 1.45%
26交通银行CD089 800.00 79554.91 1.44%
26上海银行CD030 700.00 69765.18 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224309.58 4.07%
企业债 21520.06 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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