财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2065.11 |
1122.79 |
5339.86 |
1204.75 |
2977.68 |
| 本期利润(万元) |
2065.11 |
1122.79 |
5339.86 |
1204.75 |
2977.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351836.72 |
393361.57 |
365458.55 |
419968.12 |
394118.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
24.72 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
23.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1818928.92 |
812715.19 |
1040323.00 |
2537037.13 |
3460418.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4055073.61 |
2863252.33 |
2834640.23 |
3715187.08 |
4066229.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4037725.04 |
2863252.33 |
2791060.39 |
3691985.95 |
3988280.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
716.89 |
437.24 |
498.36 |
1066.28 |
1052.81 |
| 应付托管费(万元) |
238.96 |
145.75 |
166.12 |
355.43 |
350.94 |
| 资产总计(万元) |
6773453.67 |
4291156.78 |
4301507.72 |
8812058.65 |
7848746.15 |
| 负债合计(万元) |
1262579.46 |
661296.55 |
526051.67 |
1053290.32 |
290449.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5510874.20 |
3629860.23 |
3775456.04 |
7758768.32 |
7558296.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21922.86 |
42008.28 |
30238.19 |
109479.22 |
54893.39 |
| 投资收益(万元) |
18832.28 |
43756.97 |
24451.82 |
72072.90 |
41865.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40755.16 |
85765.26 |
54690.01 |
181552.12 |
96758.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3670.06 |
6735.80 |
4147.91 |
11735.68 |
5751.17 |
| 托管费(万元) |
1223.35 |
2245.27 |
1382.64 |
3911.89 |
1917.06 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
32.63 |
16.54 |
35.91 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
8477.68 |
18766.65 |
11807.56 |
29404.05 |
16780.49 |
| 利润总额(万元) |
32277.48 |
66998.60 |
42882.44 |
152148.08 |
79978.28 |
| 净利润(万元) |
32277.48 |
66998.60 |
42882.44 |
152148.08 |
79978.28 |
