工银如意货币B
003753
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
609850.18
14.21%
债券
2863252.33
66.72%
银行存款和结算备付金
816261.42
19.02%
其他资产
1792.86
0.04%
资产总值:
4291156.78万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD339
2500.00
249148.85
6.86%
25中信银行CD395
2400.00
239186.02
6.59%
25广发银行CD263
1350.00
134397.04
3.70%
25宁波银行CD308
1000.00
99616.89
2.74%
25上海银行CD168
1000.00
99615.72
2.74%
25重庆农村商行CD141
800.00
79629.06
2.19%
25浦发银行CD101
700.00
69702.74
1.92%
25交通银行CD098
700.00
69706.48
1.92%
21国开03
670.00
69038.97
1.90%
25中信银行CD141
550.00
54903.61
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
288911.23
7.96%
企业债
23383.46
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD210
1400.00
139449.59
4.42%
25上海银行CD102
1400.00
139268.19
4.41%
25北京银行CD120
1000.00
99823.28
3.16%
25宁波银行CD156
1000.00
99781.28
3.16%
25上海银行CD080
1000.00
99678.39
3.16%
25建设银行CD336
900.00
89814.47
2.85%
25北京农商银行CD102
900.00
89711.06
2.84%
25中国银行CD032
900.00
89692.52
2.84%
25中信银行CD141
700.00
69588.77
2.21%
25平安银行CD080
500.00
49852.91
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
147435.68
4.67%
企业债
20587.97
0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD204
3090.00
308411.51
8.17%
25广发银行CD134
1500.00
149596.44
3.96%
25中国银行CD021
1200.00
119689.95
3.17%
25广发银行CD130
1200.00
119686.69
3.17%
25建设银行CD210
1100.00
109785.81
2.91%
25上海银行CD080
1100.00
109195.85
2.89%
25光大银行CD103
1000.00
99735.52
2.64%
25中国银行CD024
1000.00
99729.36
2.64%
25农业银行CD172
1000.00
99727.75
2.64%
25北京农商银行CD102
900.00
89338.03
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170306.52
4.51%
企业债
43146.84
1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%