资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 555018.71 9.17%
债券 3230200.67 53.36%
银行存款和结算备付金 2257653.28 37.29%
其他资产 11252.50 0.19%
资产总值:6054125.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD036 1500.00 149340.80 2.77%
26长沙银行CD149 1200.00 119260.71 2.21%
26中国银行CD050 1000.00 99528.98 1.84%
26交通银行CD157 1000.00 99415.88 1.84%
26宁波银行CD231 700.00 69672.72 1.29%
26北京农商银行CD063 700.00 69684.40 1.29%
26上海银行CD106 700.00 69613.41 1.29%
26浙商银行CD077 600.00 59669.55 1.11%
25浦发银行CD295 500.00 49914.64 0.92%
25华夏银行CD275 500.00 49915.12 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90013.22 1.67%
企业债 5153.52 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%