资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1269146.43 22.67%
债券 2835432.37 50.65%
银行存款和结算备付金 1475661.51 26.36%
其他资产 17534.10 0.31%
资产总值:5597774.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 2200.00 219582.71 3.98%
26建设银行CD108 1500.00 149219.39 2.71%
26上海银行CD019 900.00 89833.68 1.63%
25建设银行CD443 900.00 89710.15 1.63%
26华夏银行CD149 800.00 79751.53 1.45%
26交通银行CD074 800.00 79734.68 1.45%
26光大银行CD030 800.00 79725.34 1.45%
25交通银行CD244 800.00 79619.98 1.45%
26交通银行CD089 800.00 79554.91 1.44%
26上海银行CD030 700.00 69765.18 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224309.58 0.00%
企业债 21520.06 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%