资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 609850.18 14.21%
债券 2863252.33 66.72%
银行存款和结算备付金 816261.42 19.02%
其他资产 1792.86 0.04%
资产总值:4291156.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD339 2500.00 249148.85 6.86%
25中信银行CD395 2400.00 239186.02 6.59%
25广发银行CD263 1350.00 134397.04 3.70%
25宁波银行CD308 1000.00 99616.89 2.74%
25上海银行CD168 1000.00 99615.72 2.74%
25重庆农村商行CD141 800.00 79629.06 2.19%
25浦发银行CD101 700.00 69702.74 1.92%
25交通银行CD098 700.00 69706.48 1.92%
21国开03 670.00 69038.97 1.90%
25中信银行CD141 550.00 54903.61 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288911.23 7.96%
企业债 23383.46 0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%